...
Tässä esimerkissä yrityksen lock date on asetettu 31.1.2021 päivään ja kyseisen budjetin real balance end date on asetettu käyttämään lukituspäivää.
Kuva: use accounting lock valinta ennustebudjetilla tarkoittaa, että ennusteeseen tuodaan toteumaa lukitukseen saakka
...
Luodaan raportille kaksi tietolähdettä, eli datasourcea, joissa molemmissa report type -valintana on "Accounting period". Taustalla on yksi yritys ja yksi ennustebudjetti, johon on tuotu toteumadataa siihen saakka kuin sitä on saatavilla. Loppuosa on ennustetta.
Tietolähteet menevät raportille aina oletuksena aakkosjärjestyksessä. Jos tietolähteiden järjetyksen haluaa valita jo nimeämisvaiheessa, voi tietolähteet nimetä vaikka "1. Toteuma" ja "2. Ennuste", jolloin ne menevät numeroiden mukaiseen järjestykseen.
...
Valintoina tulee olla kohdassa "Dynamic start date" vaihtoehto "Start date of accounting period", joka onkin ko. valikon oletusasetus. End date -kohtaan valitaan vaihtoehto "Lock date of accounting period".
Kuva: Toteumadatan valinnat
...
Valintoina tulee olla kohdassa "Dynamic start date" vaihtoehto "Next open month". End date -kohtaan valitaan vaihtoehto "End date of accounting period".
Kuva: Ennustedatan valinnat
...
Tämän jälkeen luotua raporttia voi pivotoida kuten mitä tahansa muutakin raporttia. Raportista voi luoda myös graafin. Erilaisilla graafisilla raporteilla toteuman ja ennusteen katkon erotus on hieman toisistaan poikkeava -riippuen valitusta graafisesta raportista.
Jos raportilla halutaan tuoda esimerkiksi toteuman ja ennusteen yhteenlaskettu summa, voidaan tämä toteuttaa hyödyntämällä kolmatta tietolähdettä, joka olisi kaava. Kaavassa laskettaisiin luodut kaksi tietolähdettä yhteen. Toinen tapa olisi luoda kolmas tietolähde, jossa raportoitaisiin ennustebudjettia valinnalla accounting period/column, joka esittää yhteenlasketun summan sarakkeilla.
Lisätietoja
Dynaamiset alku- ja loppuajat raportoinnissa mahdollistavat automaattisesti päivittyvät raportit