...
Tässä esimerkissä halutaan rakentaa kaava myyntisaamisiin, joten tilikartasta etsitään kyseinen rivi. Rivin asetukset saa auki rivin perässä olevasta edit -painikkeesta. Tämän jälkeen kerrotaan tilikartalle kaava, eli vaikkapa niin, että myyntisaamiset (tili 1700) generoidaan myyntien (tili 3000) perusteella. Kaavassa on huomioitava merkkisyysasiat, eli kun myyntisaamiset halutaan budjetille positiviisena saldona, pitää kaavassa on miinusmerkki. Valinta "add formula value to current value cumulatively" tarkoittaa, että arvoa kumuloidaan.
Kuva: esimerkki kaavasta, jossa myyntisaamiset halutaan laskettaa tilistä 3000 siten, että 50% myynneistä lisätään aina myyntisaamisiin ja myyntisaamisia kumuloidaan
...
Seuraavaksi toteumat voidaan tuoda pelkästään riville 1700 myyntisaamiset. Työkalu löytyy kyseisen rivin perästä kolmen pisteen takaa (nk. rivityökalut).
Kuva: toteumien tuonti myyntisaamisiin
...
Lisäksi on tärkeää valita import data transformation method -kohtaan valinta "account scheme default forecasting method". Tämä valinta nimenomaan määrittelee sen, että tuonnissa käytetään nyt taustalla tilikartalle rakennettua kaavaa.
Kuva: tuodaan myyntisaamiset käyttämällä tilikartan kaavaa ja samalle budetille budjetoituja myyntejä hyödyntäen
...
Tuoda importtaamalla käyttäen vaikkapa latest menetelmää siten että lähtödatan loppupäivä on siinä kuukaudessa mistä halutaan tuoda alkusaldot.
Tuomalla ne käyttäen budettia luodessa täppää "tuo alkusaldot"
Syöttämällä kyseiselle tilille käsin alkusaldon ennen importtia
Tilikartalle tallennetut metodit on kaikki suunniteltu siten, että niillä voi tuoda esimerkiksi 2019-2022 luvut 2023 vuoden budjetille.
Tämä on sitä varten, että generointi on luotettavampi mitä pidemmän aikavälin datasta se suoritetaan.
...
Uutta budjettia luotaessa voidaan myös tehdä edellä kuvatut valinnat suoraan budget -näkymästä. Valinnat on kuvattu alla. Tämä valinta tekee ensin tuloslaskelman ja sen jälkeen taseen. Yllä kuvattu komponentti on tämän taustalla oleva toiminto.
Kuva: budjetin luominen siten, että ensin generoidaan tuloslaskelma ja sen jälkeen tase
Jos taseen "importtaamisen" jälkeen tekee muutoksia tuloslaskelman puolelle, ei muutokset ui taseeseen automaattisesti, vaan import pitää tehdä uudelleen.
...