...
Olemme kuvanneet artikkelissamme "yrityksen tilikartan määrittäminen", kuinka luotavalle yritykselle kiinnitetään jokin Finazillan valmiista tilikartoista. Tyypillisin valmis tilikartta on liikekirjurin tilikartta. Tässä artikkelissa kerromme, miten tulee toimia, mikäli tilikartta ei noudattele mitään valmista mallia, vaan sitä tulee muokata.
...
Tilikartan rakentamisessa ja muokkaamisessa kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että katsoo, mikä valmis tilikarttapohja olisi lähimpänä omaa tilikarttaa. Tilikarttapohjasta voi ottaa kopion, ja muokata kopiota sen jälkeen haluttuun suuntaan. Näin rakentamista ei tarvitse lähteä tekemään tyhjästä.
Kuva: copy to this level tekee valmiista tilikarttapohjasta kopion joko customer tai company tasolle, jota voidaan sen jälkeen muokata
...
Myös olemassa olevia tilivälejä voidaan korjata editoimalla ja uusia tilivälejä voidaan luoda new -painikkein. Aina kun tilivälejä lisätään, tulee muistaa, että tileille pitää tehdä oikea debit/credit määrittely kohdassa "row factor" (esimerkiksi myyntitilit ovat tyypiltään credit). Finazilla ottaa rivin row factorin oletusarvoisesti luotavan rivin parent -riviltä.
Kuva: account scheme template näkymää sekä rivin row factor -määrittely
...
• Osingonjakotili, eli ”Profit Distribution” (mikäli tiliä ei ole
tilikartassa, tulee tili perustaa Company -valikon Accounts –toiminnoissa).
Kuva: täsmäytystilien määritteleminen.
...
Tilikauden tuloksen kirjaamisen logiikka vaihtelee myös eri järjestelmien välillä ja sen vuoksi on tarpeen toisinaan luoda myös tilikauden voitolle uusi tili (esim. Netvisorissa tilikauden voitot ja tappiot on ohjattu taseessa eri tileille. Tällöin lisätään tili ”2370 Tilikauden tulos Finazilla” ja valitaan Setting –osiossa Profit -tiliksi tämä tili. Tämän jälkeen Finazilla laskee tuloskelman kirjaukset yhteen ja lisää sen mukaisen voiton/tappion taseeseen tälle tilille.
Lopuksi on hyvä tarkistaa, että sivun alalaidassa ”Other” –kohdan alla ei ole listattuna yhtään tiliä. Mikäli tilejä näkyy Other –kohdassa, niin kysymys on siitä, että jokin tili ei numeronsa perusteella osu tilikarttaan määriteltyihin tulos- ja tase-eriin. Tällöin tilikartan tiliohjaukset tulee tarkistaa.
Tilien row factor määrittelyä voi aina "luntata" valmiilta system tasoiselta tilikarttapohjalta (account scheme template), mikäli on epävarma tilin tyypistä.
...