...
Taseen vastaavaa -puoli on merkkisyydeltään debit. Plussaluvut tulevat siis raportille plussana ja credit merkkiset miinuksena (eli vähentävät taseen saldoa)
Taseen vastattavaa -puoli on merkkisyydeltään credit. Plussaluvut tulevat siis raportille miinuksena (eli vähentävät taseen saldoa) ja credit merkkiset plussana.
Tulot tuodaan miinusmerkkisinä
Kulut tuodaan debit merkkisinä
Aineiston sisäänlukijan pitää tietää miten luvut tiedostoon tulee, eli minkä laskentalogiikan valitsee.
...
Tuodaan dataa sisään Finazillaan oheisesti CSV -muotoisella siirtotiedostolla. Tiedostomuoto ja tiedoston sisältö voi olla tapauskohtaisesti myös erilainen, mutta tässä on yksi esimerkki.
Kuva: esimerkki siirtotiedostosta
...
Finazilla raportoi datan oheisesti vuodelle 2023
Vuosi 2024 puolestaan näyttää oheiselta
Kuvista voidaan huomata, että tase kumuloituu koko ajan, kuten Generic -integraatiossa kuuluu. Kaudella 12/2023 tilin 1030 kumulatiivinen saldo oli 25 169,75€. Tositeaineistossa on kaudelle 1/2024 ko. tilin saldona 5000€, jolloin kauden 1/2024 taseraportin saldo on haluttu 30 169,75€, sillä tase kumuloituu yli tilikausien.
...
Tuodaan sisään aiemmin esimerkissä 1 mainittu data. Huomattava, että rivit 2 ja 3 ovat vuoden 2023 avaavat saldot. Vastaavasti riveillä 22 ja 23 on vuoden 2024 avaavat saldot (eli kauden 12/2023 loppusaldot) kyseisille tileille. Kumulointi lähtee siten oheisista saldoista liikkeelle. Jos riveillä 22 ja 23 tuotaisiin jokin muu summa kuin oikeellinen alkusaldo, alkaisi kumulointi siitä saldosta.
Kuva: esimerkki siirtotiedostosta
...
Finazilla raportilla oheinen näyttää vuoden 2023 osalta seuraavalta
Vuosi 2024 näkyy oheisesti
Edelleen Finazilla raportoi kumulatiivista saldoa. Ainoa ero edelliseen on siinä, että kumuloinnin lähtökohdaksi on otettu aina kauden avaava saldo. Vuoden 2024 kumulointi alkaa siis tiedostossa olleesta saldosta kaudella 1/2024 (5000€ tilin 1030 kohdalla ja 12 000€ tilin 1160 osalta).
...
Tuodaan sisään oheinen data. Data on hieman esimerkeistä 1-2 poikkeava. Rivit 2-3 ovat tammikuun avaavat saldot, rivit 4-5 helmikuun, rivit 6-7 maaliskuun jne. Aineistossa on mukana myös muutostositteita, kuten esimerkiksi rivit 8, 11, 16 jne.
Kuva: esimerkki siirtotiedostosta
...
Finazilla raportoi kyseisen datan oheisesti:
Huomaa, että maaliskuussa 2023 aineistossa oli tilille 1030 kaksi erillistä riviä; yhdessä rivissä oli saldona 2000€ ja toisessa rivissä 500€. Finazilla raportoi täten taseen saldoksi kaudella 3/2023 2500€. Tositteet summataan yhteen.
...
Tuodaan sisään oheinen data.
Kuva: siirtotiedosto taseen osalta
...
Finazilla raportoi taseen oheisesti. Kullakin kuukaudella on saldona tiedostossa tuotu summa.
Kuva: generic do not calculate tase. Tasetta ei kumuloida millään tapaa.
...
Tuloslaskelman tapahtumat tuodaan aineistossa siten, että myyntitilien saldo on negatiivinen (credit) ja kulutilien positiivinen (debit). Alla pieni esimerkki aineistosta.
Kuva: myyntien ja ostojen tuominen generic -integraatiossa
...
Finazilla raportoi tämän jälkeen kyseisen datan oheisesti (esimerkissä taustalla tuloslaskelma -raporttimalli).
Kuva: tuloslaskelma raportti aikaisemman esimerkin tapahtumista
...
Mikäli joku/jotkut tositerivit kohdistuvat dimensioille, tulee tämä tieto laittaa siirtotiedostoon sarakkeisiin E ja F. Sarake E määrittelee sen, mistä dimensiosta on kyse (esimerkiksi projekti, kustannuspaikka jne) ja sarakkeessa F kerrotaan, mikä on kyseisen dimension arvo (esimerkiksi Projekti A, Projekti B, Kustannuspaikka 1, Kustannuspaikka 2 jne).
Kuva: esimerkki siirtotiedostosta, jossa on taseen eriä sekä tuloslaskelman eriä. Tuloslaskemassa on kaudelle 1/2024 myyntiä ja ostoja, jotka kohdistuvat dimensionarvolle Projekti A. Luotava dimensio saa nimen Projekti.