...
Koska taseen käsittely ratkaisee sen, mikä neljästä generic -mallista soveltuu, on hyvä ymmärtää taseen käsittelystä Finazillassa hieman enemmän.
Avaavan saldon käsite eri generic -integraatioissa:
Finazillan ei tarvitse tietää mikä on avaava saldo. Jos siirtyvässä aineistossa tulee esimerkiksi tilille 2000 luku 2 500 € historian alussa, eikä koskaan sen jälkeen enää, on oikea valinta Generic. Jos kyseinen saldo tulee jokaisen tilikauden alussa, on oikea valinta generic cumulative for accounting period. Jos taas kyseinen saldo tulee joka kuukauden alussa, on valinta generic opening balance per month. Genericin do not calculate vaihtoehto sopii asiakkaille, joiden tiedostossa taseen saldot tulevat suoraan siten, miten niiden halutaan olevan - taseelle ei siis suoriteta mitään kumulointia.
Tositeaineiston muodostaminen:
Sarake A = Tilinumero
Sarake B = Vuosi
...
Aineisto tulee tallentaa CSV -muotoon ennen sisäänlukua. Samaan aineistoon laitetaan kaikki tapahtumat (tase sekä tulos) halutulta aikaväliltä (esimerkiksi kuukausi tai tilikausi). Valmiin pohjan voi ladata tästä. Tiedosto on valmiiksi csv -muodossa.
Lukujen merkkisyydet aineistossa
Taseen vastaavaa -puoli on merkkisyydeltään debit. Plussaluvut tulevat siis raportille plussana ja credit merkkiset miinuksena (eli vähentävät taseen saldoa)
Taseen vastattavaa -puoli on merkkisyydeltään credit. Plussaluvut tulevat siis raportille miinuksena (eli vähentävät taseen saldoa) ja credit merkkiset plussana.
Tulot tuodaan miinusmerkkisinä
Kulut tuodaan debit merkkisinä
Aineiston sisäänlukijan pitää tietää miten luvut tiedostoon tulee, eli minkä laskentalogiikan valitsee.
Esimerkki 1: generic
Taseen avaavat saldot tulevat historian alussa , eikä enää uudelleen
Kumuloi tasetta itse
Kuukausilla on kumulatiiviset loppusaldot siten, että avaavana saldona toimii tiedostossa ensimmäisenä ollut saldo ja kumulointia tehdään siitä eteenpäin tuleville vuosille
...