Lähtökohtaisesti uusien asiakkaiden avaukset hoitaa Finazilla, jolloin asiakkaille ei tule vastaan tarvetta luoda uusia tilikarttoja tai tehdä tilikartan muokkauksia. Tämä ohje on tarkoitettu siis vain niille asiakkaille, joilla on tarve muokata tilikarttaa.

Olemme kuvanneet artikkelissamme "yrityksen tilikartan määrittäminen", kuinka luotavalle yritykselle kiinnitetään jokin Finazillan valmiista tilikartoista. Tyypillisin valmis tilikartta on liikekirjurin tilikartta. Tässä artikkelissa kerromme, miten tulee toimia, mikäli tilikartta ei noudattele mitään valmista mallia, vaan sitä tulee muokata.

Tilikarttapohjan kopioiminen muokattavaan muotoon

Tilikartan rakentamisessa ja muokkaamisessa kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että katsoo, mikä valmis tilikarttapohja olisi lähimpänä omaa tilikarttaa. Tilikarttapohjasta voi ottaa kopion, ja muokata kopiota sen jälkeen haluttuun suuntaan. Näin rakentamista ei tarvitse lähteä tekemään tyhjästä.

...

Sen jälkeen kun tilikarttapohja on muokattu halutunlaiseksi, kiinnitetään se yrityksen tilikartaksi.

Tilikartan määrittely

Tilikartan määrittäminen tehdään Company -valikon Account Schemes toiminnoissa valitsemalla oikeasta yläkulmasta "New Account Scheme". Tilikartta nimetään esimerkiksi yrityksen nimellä.

...

Create Account Scheme -toiminnolla luotu tilikartta ilmestyy tilikartta -toiminnon alle.

Täsmäytystilien määritteleminen

Seuraavaksi tilikartalle pitää määritellä ns. täsmäytystilit klikkaamalla tilikartan nimeä.

...

Kuva: täsmäytystilien määritteleminen.

Tilin lisääminen manuaalisesti

Mikäli joku yllämainituista tileistä puuttuu yhtiön tilikartasta on se lisättävä manuaalisesti. Tällöin mennään takaisin Company -valikon Accounts –toimintoon ja valitaan vaihtoehto ”New Account” ja lisätään tili. Tämän jälkeen palataan Account Scheme –toimintoon ja nyt luodun tilin pitäisi näkyä listalla.

Tilikauden tuloksen käsitteleminen

Tilikauden tuloksen kirjaamisen logiikka vaihtelee myös eri järjestelmien välillä ja sen vuoksi on tarpeen toisinaan luoda myös tilikauden voitolle uusi tili (esim. Netvisorissa tilikauden voitot ja tappiot on ohjattu taseessa eri tileille. Tällöin lisätään tili ”2370 Tilikauden tulos Finazilla” ja valitaan Setting –osiossa Profit -tiliksi tämä tili. Tämän jälkeen Finazilla laskee tuloskelman kirjaukset yhteen ja lisää sen mukaisen voiton/tappion taseeseen tälle tilille.

Lopuksi on hyvä tarkistaa, että sivun alalaidassa ”Other” –kohdan alla ei ole listattuna yhtään tiliä. Mikäli tilejä näkyy Other –kohdassa, niin kysymys on siitä, että jokin tili ei numeronsa perusteella osu tilikarttaan määriteltyihin tulos- ja tase-eriin. Tällöin tilikartan tiliohjaukset tulee tarkistaa.

Tilien row factor määrittelyä voi aina "luntata" valmiilta system tasoiselta tilikarttapohjalta (account scheme template), mikäli on epävarma tilin tyypistä.