Lähtökohtaisesti uusien asiakkaiden avaukset hoitaa Finazilla, jolloin asiakkaille ei tule vastaan tarvetta luoda uusia tilikarttoja tai tehdä tilikartan muokkauksia. Tämä ohje on tarkoitettu siis vain niille asiakkaille, joilla on tarve muokata tilikarttaa.
Olemme kuvanneet artikkelissamme "yrityksen tilikartan määrittäminen", kuinka luotavalle yritykselle kiinnitetään jokin Finazillan valmiista tilikartoista. Tyypillisin valmis tilikartta on liikekirjurin tilikartta. Tässä artikkelissa kerromme, miten tulee toimia, mikäli tilikartta ei noudattele mitään valmista mallia, vaan sitä tulee muokata.
...
Myös olemassa olevia tilivälejä voidaan korjata editoimalla ja uusia tilivälejä voidaan luoda new -painikkein. Aina kun tilivälejä lisätään, tulee muistaa, että tileille pitää tehdä oikea debit/credit määrittely kohdassa "row factor " (esimerkiksi myyntitilit ovat tyypiltään credit). Finazilla ottaa rivin row factorin oletusarvoisesti luotavan rivin parent -riviltä.
...
Tilikartan määrittäminen tehdään Company -valikon Account Schemes settings > customer > company > account schemes -toiminnoissa valitsemalla oikeasta yläkulmasta "New Account Scheme" new account scheme. Tilikartta nimetään esimerkiksi yrityksen nimellä.
Create Account Scheme account scheme -toiminnolla luotu tilikartta ilmestyy tilikartta -toiminnon alle.
...
Tämän jälkeen klikataan oikeasta yläkulmasta Settings settings –painiketta, jolloin täsmäytystilit tulevat näkyviin. Tämän jälkeen valitaan alasvetovalikosta oikeat tilit; myös hakutoimintoa voi käyttää.
Määriteltävät täsmäytystilit ovat:
• Tilikauden voitto, eli ”Profit” –tili (tase)profit
• Pankkitili eli ”Reconciliation” (jos käytössä on useita, valitaan yksi)reconciliation
• Edellisten tilikausien voitot, eli ”Retained Earnings”–tiliretained earnings
• Osingonjakotili, eli ”Profit Distribution” (mikäli tiliä ei ole
tilikartassa, tulee tili perustaa Company -valikon Accounts –toiminnoissa).profit distribution
...
Tilin lisääminen manuaalisesti
Mikäli joku yllämainituista tileistä puuttuu yhtiön tilikartasta on se lisättävä manuaalisesti. Tällöin mennään takaisin Company -valikon Accounts accounts –toimintoon ja valitaan vaihtoehto ”New Account” new account ja lisätään tili. Tämän jälkeen palataan Account Scheme account scheme –toimintoon ja nyt luodun tilin pitäisi näkyä listalla.
...
Tilikauden tuloksen kirjaamisen logiikka vaihtelee myös eri järjestelmien välillä ja sen vuoksi on tarpeen toisinaan luoda myös tilikauden voitolle uusi tili (esim. Netvisorissa tilikauden voitot ja tappiot on ohjattu taseessa eri tileille. Tällöin lisätään tili ”2370 Tilikauden tulos Finazilla” ja valitaan Setting –osiossa Profit -tiliksi tämä tili. Tämän jälkeen Finazilla laskee tuloslaskelman kirjaukset yhteen ja lisää sen mukaisen voiton/tappion taseeseen tälle tilille.
| Tiedot |
|---|
HUOM! Lopuksi on hyvä tarkistaa, että sivun alalaidassa ”Other” –kohdan alla ei ole listattuna yhtään tiliä. Mikäli tilejä näkyy Other –kohdassa, niin kysymys on siitä, että jokin tili ei numeronsa perusteella osu tilikarttaan määriteltyihin tulos- ja tase-eriin. Tällöin tilikartan tiliohjaukset tulee tarkistaa. |
VINKKI! Tilien row factor määrittelyä voi aina "luntata" valmiilta system tasoiselta tilikarttapohjalta (account scheme template), mikäli on epävarma tilin tyypistä.