...
Koska taseen käsittely ratkaisee sen, mikä neljästä generic -mallista soveltuu, on hyvä ymmärtää taseen käsittelystä Finazillassa hieman enemmän.
Avaavan saldon käsite eri generic -integraatioissa:
Finazillan ei tarvitse tietää mikä on avaava saldo. Jos siirtyvässä aineistossa tulee esimerkiksi tilille 2000 luku 2 500 € historian alussa, eikä koskaan sen jälkeen enää, on oikea valinta Generic. Jos kyseinen saldo tulee jokaisen tilikauden alussa, on oikea valinta generic cumulative for accounting period. Jos taas kyseinen saldo tulee joka kuukauden alussa, on valinta generic opening balance per month. Genericin do not calculate vaihtoehto sopii asiakkaille, joiden tiedostossa taseen saldot tulevat suoraan siten, miten niiden halutaan olevan - taseelle ei siis suoriteta mitään kumulointia.
Tositeaineiston muodostaminen:
Sarake A = Tilinumero
Sarake B = Vuosi
...
Aineisto tulee tallentaa CSV -muotoon ennen sisäänlukua. Samaan aineistoon laitetaan kaikki tapahtumat (tase sekä tulos) halutulta aikaväliltä (esimerkiksi kuukausi tai tilikausi). Valmiin pohjan voi ladata tästä. Tiedosto on valmiiksi csv -muodossa.
Lukujen merkkisyydet aineistossa
Taseen vastaavaa -puoli on merkkisyydeltään debit. Plussaluvut tulevat siis raportille plussana ja credit merkkiset miinuksena (eli vähentävät taseen saldoa)
Taseen vastattavaa -puoli on merkkisyydeltään credit. Plussaluvut tulevat siis raportille miinuksena (eli vähentävät taseen saldoa) ja credit merkkiset plussana.
Tulot tuodaan miinusmerkkisinä
Kulut tuodaan debit merkkisinä
| Tiedot |
|---|
Aineiston sisäänlukijan pitää tietää miten luvut tiedostoon tulee, eli minkä laskentalogiikan valitsee. |
Esimerkki 1: generic
Taseen avaavat saldot tulevat historian alussa , eikä enää uudelleen
Kumuloi tasetta itse
Kuukausilla on kumulatiiviset loppusaldot siten, että avaavana saldona toimii tiedostossa ensimmäisenä ollut saldo ja kumulointia tehdään siitä eteenpäin tuleville vuosille
...
Kuvista voidaan huomata, että tase kumuloituu koko ajan, kuten Generic -integraatiossa kuuluu. Kaudella 12/2023 tilin 1030 kumulatiivinen saldo oli 25 169,75€. Tositeaineistossa on kaudelle 1/2024 ko. tilin saldona 5000€, jolloin kauden 1/2024 taseraportin saldo on haluttu 30 169,75€, sillä tase kumuloituu yli tilikausien.
Esimerkki 2: Generic cumulative for accounting period
Taseen avaavat saldot tuodaan jokaisen tilikauden alussa
Kumuloi tasetta itse tilikauden aikana
Kuukausilla on kumulatiiviset loppusaldot siten, että avaavana saldona toimii tiedostossa oleva vuoden ensimmäisenä ollut saldo ja kumulointia tehdään siitä eteenpäin tuleville kuukausille
...
Edelleen Finazilla raportoi kumulatiivista saldoa. Ainoa ero edelliseen on siinä, että kumuloinnin lähtökohdaksi on otettu aina kauden avaava saldo. Vuoden 2024 kumulointi alkaa siis tiedostossa olleesta saldosta kaudella 1/2024 (5000€ tilin 1030 kohdalla ja 12 000€ tilin 1160 osalta).
Esimerkki 3: Generic opening balance per month
Taseen avaavat saldot tuodaan jokaisen kuukauden alussa
Kausilla avaavat saldot sekä muutostositteet
Ei kumuloi tasetta kuukausien yli
...
Huomaa, että maaliskuussa 2023 aineistossa oli tilille 1030 kaksi erillistä riviä; yhdessä rivissä oli saldona 2000€ ja toisessa rivissä 500€. Finazilla raportoi täten taseen saldoksi kaudella 3/2023 2500€. Tositteet summataan yhteen.
Esimerkki 4: Generic do not calculate
Ei tarvitse ottaa kantaa taseen avaaviin saldoihin
Jokaisen kuukauden osalta tuodaan kyseisen kuun loppusaldo
Jos samaan kuukauteen ja tiliin liittyy useita rivejä, lasketaan ne yhteen ja yhteenlaskettu summa esitetään taseen loppusaldona
Mitään ei kumuloida
...
Finazilla raportoi taseen oheisesti. Kullakin kuukaudella on saldona tiedostossa tuotu summa.
...
Tuloksen tilien laittaminen aineistoon
Tuloslaskelman tapahtumat tuodaan aineistossa siten, että myyntitilien saldo on negatiivinen (credit) ja kulutilien positiivinen (debit). Alla pieni esimerkki aineistosta.
...
Finazilla raportoi tämän jälkeen kyseisen datan oheisesti (esimerkissä taustalla tuloslaskelma -raporttimalli).
...
Dimensioiden laittaminen aineistoon
Mikäli joku/jotkut tositerivit kohdistuvat dimensioille, tulee tämä tieto laittaa siirtotiedostoon sarakkeisiin E ja F. Sarake E määrittelee sen, mistä dimensiosta on kyse (esimerkiksi projekti, kustannuspaikka jne) ja sarakkeessa F kerrotaan, mikä on kyseisen dimension arvo (esimerkiksi Projekti A, Projekti B, Kustannuspaikka 1, Kustannuspaikka 2 jne).
...