...
Tositeaineiston muodostaminen:
Sarake A = Tilinumero
Sarake B = Vuosi
Sarake C = Kuukausi
Sarake D = Summa
Sarake E = Dimensiotason nimi (mikäli ko. rivillä on dimensiokohdistus)
Sarake F = Dimension arvo (mikäli ko. rivillä on dimensiokohdistus)
Aineisto tulee tallentaa CSV -muotoon ennen sisäänlukua. Samaan aineistoon laitetaan kaikki tapahtumat (tase sekä tulos) halutulta aikaväliltä (esimerkiksi kuukausi tai tilikausi). Valmiin pohjan voi ladata tästä. Tiedosto on valmiiksi csv -muodossa.
...
Taseen vastaavaa -puoli on merkkisyydeltään debit. Plussaluvut tulevat siis raportille plussana ja credit merkkiset miinuksena (eli vähentävät taseen saldoa)
Taseen vastattavaa -puoli on merkkisyydeltään credit. Plussaluvut tulevat siis raportille miinuksena (eli vähentävät taseen saldoa) ja credit merkkiset plussana.
Tulot tuodaan miinusmerkkisinä
Kulut tuodaan debit merkkisinä
| Tiedot |
|---|
Aineiston sisäänlukijan sisään lukijan pitää tietää miten luvut tiedostoon tulee, eli minkä laskentalogiikan valitsee. |
...