Olemme kertoneet versiotiedotteessamme 21.4.2023 uudesta mahdollisuudesta generoida budjetti hyödyntämällä erilaisia tilikartan asetuksia. Tässä ässä artikkelissa kerromme, kuinka tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää tilanteissabudjetti voidaan generoida käyttämällä tilikartan asetuksia. Esimerkissä kuvaamme tilannetta, missä budjetille halutaan tuoda menneiden vuosien keskiarvot pohjatiedoksi.
Käyttäjä voi hyödyntää 21.4.2023 tuotua budjetin generointimenetelmää myös siten, että yrityksen tilikartalle ei ole pakko asettaa asetuksia, vaan uusia asetuksia hyödynnetään pelkästään importissa. Tämä mahdollistaa sen, että esimerkiksi vuoden 2023 2025 budjetille saadaan vuosien 2019 2020 - 2023 2024 keskiarvot pohjatiedoksi. Toimintoa, ja sen ominaisuuksia, voi siis hyödyntää myös pelkästään toteumalukujen/budjettilukujen tuonnissa. Itse generointimenetelmää laajemmin, olemme kuvanneet mm. artikkelissamme täällä.
...
Seuraavaksi aukeaa ns. määrittelyikkuna, jossa kerrotaan "From" from kohdassa, mistä aikavälistä toteuma halutaan tuoda. Tässä tapauksessa haluttiin tuoda aikavälin 1/2019 - 12/2023 toteumat. "To" -kohtaan tulee oletuksena aina se aikaväli, mille budjetti on luotu. Tämä määrää sen, miten pitkälle aikajaksolle luvut tuodaan.
| Tiedot |
|---|
HUOM! To ja From aikajaksojen ei ole pakko olla yhtä pitkät silloin kun käytetään jotain muuta valintaa kuin perinteistä "import as is" -menetelmää |
Tässä esimerkissä haluttiin tuoda toteumat keskiarvoina, joten "import data transformation method" kohtaan valitaan vaihtoehto "average".
Yläosan "Import import mode" kohdassa voidaan määritellä, miten toteumat tuodaan suhteessa dimensioihin. Tässä esimerkissä dimensiot summataan yhteen.
...
Import -painikkeella tuonti tehdään. Budjetille tulee kausille 1-12/2023 keskiarvoinen myynti tililtä 3000. Keskiarvo lasketaan myynti (22 614 273,44€) jaettuna kuukausien määrällä. Jos myyntiä oli siis vuosilla 2019-2023, on kausia yhteensä 60 (12 kuukautta * vuosien määrä). Näin ollen keskiarvoinen myynti on 22 614 273,44€ / 60 = 376 904,55€.
Finazilla tuo myynnin budjetille kausille 1-12. Rivi käyttäytyy tämän jälkeen tavallisen syöttörivin tavoin.
...
...
VINKKI! Huomaa myös muut transformation method kohdassa olevat vaihtoehdot. Tätä ohjetta voidaan hyödyntää myös muiden valintojen kanssa (mm. latest).