Lyhyen ajan kassavirta eli cash flow

Finazillassa on mahdollista seurata kassavirtaa pitkä ajan kassavirtana, joka on budjetteihin perustuva laskennallinen ennuste. Tämän lisäksi Finazillassa on lyhyen ajan kassavirta, joka löytyy cash flow -valikon alta.

Lyhyen ajan kassavirta

Cash flow -toiminnossa nähdään lyhyen ajan kassavirtatilanne nopeasti. Cash flow perustuu myyntilasku ja ostolaskudataan. Nämä tiedot siirtyvät Finazillaan tällä hetkellä Netvisorista, ProCountorista ja Lemonsoftista.

Toiminto esittää kuluvan hetken kassatilanteen, sekä erääntyneet ja erääntymässä olevat maksut. Toiminnon välilehdillä voidaan lisätä tai vaihtaa seurattavaa pankkitiliä (settings), sekä poistaa/lisätä manuaalisesti tapahtumia (recurring payments).

Kassavirran graafisen kuvaajan voi liittää Dashboardille, mistä ajantasainen tilanne on tarkistettavissa nopeasti. Widget tyyppi on tällöin cash flow.

Kassavirran toiminta pähkinänkuoressa

Cash flow, eli lyhyen ajan kassavirta, on yksinkertaistettu malli, joka nojaa laskujen statukseen avoin/maksettu, sekä pankkitilin sen hetkiseen saldoon.

Ominaisuudessa on hyvä huomioida seuraavat tilanteet:

• Mikäli käytetään laskurahoitusta, näkyy laskut avoimena. Laskuja voi kuitenkin ottaa manuaalisesti pois kassavirrasta, jolloin niitä ei huomioida kassavirrassa

• Mikäli laskuun kohdistuu paljon osasuorituksia, näkyy koko lasku avoimena. Kokonaisen laskun voi ottaa pois kassavirrasta, mutta avoimen saldon määrää ei voi muuttaa

• Mikäli kirjanpitoa ei täsmäytetä tiliotteeseen päivätasolla, on alkusaldo väärin. Alkusaldon voi syöttää manuaalisesti Finazillan kassavirtaan

Finazillan blogiin