Ennuste-välilehti on tarkoitettu projektin talouden ennustamiseen. Näyttö on jaettu kahteen välilehteen: Projektin ennuste -välilehdellä näet mm. tiedot projektin viimeisestä ennusteesta sekä toteutuneista ja tulevista kuluista. Projektin ennuste vaiheittain -välilehdellä tarkennat budjettia, eli muokkaat projektivaiheille viimeisimmät ennusteet kululajikohtaisesti. Ohjelma päivittää tiedot myös Projektin ennuste -välilehden yhteenvetoon ja voit näin arvioida paremmin projektin lopputulemaa. Laske-toiminnolla voit päivittää näytölle tämänhetkiset tiedot. Ohjelma ei esitä Ennuste-välilehdellö välilehdellä projektivaiheita, joiden vaihetyyppi on Otsikko, Etappi tai Välietappi.
...
Alkuperäinen kate = tulobudjetti – menobudjetti.
Toteutunut kate = tulot toteuma – menot toteuma.
Tulot-rivillä näet viimeisimmän ennusteen (joka on syötetty Budjetti-välilehden tulobudjettiin), toteuman sekä montako prosenttia toteuma on ennusteesta.
Toteutunut (tulot)= laskutus ja varasto-tulot.
Prosenttia ennusteesta = toteutuneet tulot / viimeisin ennuste * 100.
Tulot-riviä laajentamalla näet tuloerittelyn, jossa on tulopuolen toteumatiedot (laskutetut maksupostit, myyntilaskut = Muu laskutus ja varastotulot).
Menot-rivillä näet viimeisimmän ennusteen, toteuman sekä montako prosenttia toteuma on ennusteesta. Menoja voit tarkastella projekti-, vaihe- ja kululajitasolla.
Toteutunut (menot) = ostolaskut, varasto-otot, työtunnit * N4 tai palkkatapahtumat sivukuluineen (toteuma) ja matkalaskut.
Mikäli projektin toteuma on palkanlaskenta ja olet määrittänyt tiliöintiryhmälle laskennallisen sosiaalikuluprosentin, laskee ohjelma palkkojen sivukulut tämän prosentin mukaan normaalien sivukulujen sijaan.
Prosenttia ennusteesta = toteutuneet menot / viimeisin ennuste * 100.
Menot-riviä laajentamalla näet menojen erittelyn kululajeittain, jossa on alkuperäisen budjettti alkuperäinen budjetti (joka on syötetty Budjetti-välilehdelle), viimeisin ennuste (joka on syötetty Ennuste-välilehden Projektin ennuste vaiheittain -taulukkoon) sekä montako prosenttia ennuste on budjetista (kaava: viimeisin ennuste / alkuperäinen budjetti * 100. Jos budjettia ei ole annettu, on prosenttiarvona 0). Lisäksi näet projektin toteutuneet ja tulevat kulut kululajeittain. Projektin talous (vaihe-erittely) -raporttiohjeesta voit lukea tarkemmin, miten ohjelma tutkii projektin toteutuneet ja tulevat kulut.
...
Tallenna-toiminto päivittää syötetyt tiedot Viimeisin ennuste -kenttään sekä Projektin ennuste -välilehdelle.
Maksupostit-rivin Tulototeuma-kentässä näet laskutetut maksupostit. Rivin muut kentät ovat tyhjiä.
Kohdistamaton-rivin Toteutuneet kulut- ja Tulevat kulut -kentissä näkyvät summat, joita ei ole kohdistettu millekään projektivaiheelle. Tulototeuma = laskutus + varastotulot. Rivin muut kentät ovat tyhjiä.
...