Versiopäivityksessä 21.4.2023 tuotu kokonaan uusi toiminto.
...
Tuotu ominaisuus on osa laajempaa kokonaisuutta. Tässä artikkelissa esitelty ominaisuus on osa 1, joka keskittyy nimenomaan asetusten laittamiseen tilikartalle. Tuotavia osia on yhteensä 3. Toimintoon liittyy myös seuraava ominaisuus
Budjetin generointimenetelmä, osa 2: toteumien tuonti
Budjetin generointimenetelmä, osa 3: budjetin luominen esivalinnoilla
Asetusten laittaminen tilikartalle
...
Tilikartan asetukset tehdään company -valikosta kohdasta account schemes. Valikosta löytyy kaikki yrityksen tilikartat. Tyypillisimmin yritykselle on vain yksi tilikartta. Tilikartan saa auki sen nimeä klikkaamalla. Tilin/tiliryhmän perässä oleva edit -painike aukaisee alla olevan näkymän, josta löytyy kohta "Default forecasting method".
Kuva: yrityksen tilikartalle generointimetodin asettaminen
...
Budjetin generointimetodi voidaan asettaa tiliryhmälle tai yksittäiselle tilille. Ns. Parentille merkitty generointimenetelmä valuu sen alapuolella oleville lapsiriveille. Vastaavasti taas lapsiriville asetettu generointimenetelmä ylikirjoittaa parentin asetukset.
Kuva: yksittäiselle tilille generointimenetelmän asettaminen
...
Fit a line, linear menetelmä on helpoin hahmottaa graafisen kuvaajan avulla. Tämä menetelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että piirretään viiva, jonka etäisyys on mahdollisimman pieni pisteisiin nähden. Alla olevassa esimerkissä ensimmäinen viiva on yrityksen A toteumaluvut. Jälkimmäinen viiva kuvaa samaa yrityksen A dataa kun se on generoitu budjetille käyttämällä fit a line linear -valintaa. Menetelmää voisi verrata siihen, että laitetaan viivoitin pisteiden päälle ja piirretään suora viiva kaikkien pisteiden kautta.
Kuva: Fit a line linear menetelmää voisi verrata siihen, että laitetaan viivoitin yrityksen A toteumadatan pisteisiin ja piirretään viiva
...
Valinnoista löytyy kohta "Include zero values in forecasting", joka on tarpeellinen silloin kun toteumien välissä on ns. nollakuukausia - eli esimerkiksi kuukausia missä ei ole ollut lainkaan tapahtumia. Jos välissä on nollakuukausia, eikä valintaa ole täpätty, ohitetaan nollakuukaudet kokonaan, eivätkä ne vaikuta budjettiin. Mikäli valinta on täpätty, nollakuukaudet käsitellään nollana.
Kuva: fit a line, linear -valinnat
...
Valinnoista löytyy myös tässä vaihtoehdossa kohta "Include zero values in forecasting", joka on tarpeellinen silloin kun toteumien välissä on ns. nollakuukausia - eli esimerkiksi kuukausia missä ei ole ollut lainkaan tapahtumia. Jos välissä on nollakuukausia, eikä valintaa ole täpätty, ohitetaan nollakuukaudet kokonaan, eivätkä ne vaikuta budjettiin. Mikäli valinta on täpätty, nollakuukaudet käsitellään nollana.
Kuva: fit a line, exponential valinnat
...
Finazilla generoi valinnalla budjetin luvut siten, että niistä lasketaan keskiarvo ja saatu keskiarvo tulee jokaiselle budjetin kuukaudelle.
Kuva: keskiarvo
...
Jos esimerkiksi osakepääoma on ollut kaudella 12/2022 2500€, ja budjetti luodaan vuodelle 2023 siten, että tilille osakepääoma generoidaan luvut tilikauden 2022 pohjalta, tulee jokaiselle vuoden 2023 kuukaudelle arvoksi 2500€.
Kuva: forecasting method latest tarkoittaa, että kyseiselle tilille tai tiliryhmälle tuodaan aina viimeisin arvo
...
Itse kaavan luominen mukailee mm. raporttimallin kaavan luomista. Näkymä on hyvin samankaltainen. Hiiren kursori tulee olla "forecasting formula" kentässä kun kaavaa kirjoitetaan. Kaavan komponentteja, eli tilejä tai tiliryhmiä, voidaan hakea "account scheme template row" valikosta.
Kuva: esimerkki kaavasta. Kaavaan oon määritelty, että laskentaperusteena on yleiset myyntitilit -tiliryhmä *-0.5
...
Offset valikossa voidaan viitata esimerkiksi edellisiin kuukausiin. Jos kenttään syötetään -1, tarkoittaa tämä viittausta yhteen edelliseen kuukauteen. Ensin valitaan offset ja sen jälkeen kaavan muut koponentit.
Kuva: edellisiin kuukausiin voidaan viitata Offset -valinnalla
...
Kaavoja luotaessa valikossa on myös lisävalinta "add formula value to current value cumulatively". Tämä valinta vaikuttaa lukujen kumuloitumiseen. Sen tulee olla aina päällä silloin kun kaavoja rakennetaan taseen puolella. Vastaavasti tuloslaskelmassa tätä ei tule käyttää.
Kuva: valinta, jolla luvut saadaan kumuloitumaan taseessa
...
Vuoden 2024 budjetille tuodaan toteumat käyttämällä valintaa "latest same calendar month". Budjettiin tulee luvut oheisesti:
Kuva: budjetille 2024 on tuotu toteumat käyttämällä valintaa viimeisin vastaava kuukausi
...
Vuoden 2024 budjetille voi tuoda toteumia kahdella tapaa; joko voidaan tuoda vain valitun dimension toteumat (current dimension target) tai voidaan tuoda kaikki toteumat (all dimension target). Jälkimmäinen tuonti toisi kaudelle 1/2024 myynniksi yhteensä 20 000€.
Jos kuukautta ei löydy ollenkaan lähtödatasta, niin generoidaan siihen viimeisin luku, joka lähtödatasta löytyy. Tällöin budjetille tuodaan viimeisin luku riippumatta siitä, että mikä on sen kuukausi. Jos esimerkiksi vuoden 2024 budjettiin generoidaan lukuja tilanteessa, missä joulukuun 2023 dataa ei ole olemassa, niin joulukuulle 2024 tuodaan marraskuun 2023 luvut.
...