Yrityksen kirjanpidon tilit on helpointa tuoda Finazillaan siten, että lähdejärjestelmästä tuodaan yrityksellä käytössä olevat tilit sisään. Yrityksen kirjanpidon tilien tuominen Finazillaan alkaa siitä, että yrityksellä käytössä olevat kirjanpidon tilit tulisi olla tuotuna kirjanpidon järjestelmästä Excel -tiedostoon. Excelissä tiedosto muokataan oikeaan muotoon ja lopuksi tiedosto tallennetaan Unicode -teksti muotoon. Tätä prosessia olemme kuvanneet mm. ohjeessamme täällä.
Siirtotiedostossa olevat tiedot
...
Raportointikoodin käyttöä olemme kuvanneet ohjeessamme täällä.
Konserniyritysten tiedot merkitään tiedostoon siten, että sarakkeeseen D laitetaan jokin merkki (esimerkiksi kuvanmukainen x) niiden tilien kohdalle, jotka tulee merkitä eliminoitavaksi. Pelkällä sarakkeen D merkinnällä tilille tulee accounts -listauksee tieto siitä, että tili tulee eliminoida konserniraporteilla.
...
Mikäli eliminointi halutaan linkittää tiettyyn yritykseen, merkitään tämä sarakkeeseen E. Yritys merkitään joko kirjoittamalla sen nimi (täsmälleen samoin kuin se on Finazillassa kirjoitettu) tai laittamalla kyseisen yrityksen Finazilla koodi. Koodi löytyy Finazillan oikeasta yläkulmasta. Kuvan yrityksellä "Movies Ltd" koodi on 221-100.
Yrityssidonnaisuuden merkitystä eliminoinneissa olemme kuvanneet enemmän artikkelissamme "Tilin eliminointi riippuvaiseksi raportin yrityksestä".
Alla on esimerkki siirtotiedostosta, jolla tilejä voidaan tuoda sisään Finazillaan. Kuvan esimerkkiin on pyritty laittamaan mahdollisimman monenlaisia vaihtoehtoja.
...
Siirtotiedoston ensimmäinen varsinainen rivi on tavallinen tili (rivi2). Näissä tapauksissa siirtotiedossa on pelkästään tilinnumero ja nimi. Riveillä 3 ja 4 on yritykseen sidotut eliminoitavat tilit. Rivillä 3 yrityssidonnaisuus on merkitty laittamalla sarakkeeseen E yrityksen nimi, kun taas rivillä 4 tämä on merkitty laittamalla yrityksen Finazilla -koodi. Rivillä 5 on tavallinen tili, jolle on kuitenkin haluttu merkitä nk. raportointikoodi (tili 5000). Siirtotiedoston viimeinen rivi on konsernitili, jolla ei ole yrityssidosta. Tällainen tili eliminoidaan aina konserniraporteilla.
Kuva: siirtotiedosto, joka sisältää tavallisen tilin, erilaisia konsernitilejä sekä tilin, jolla on raportointikoodi
...
Sarake A = tilin numero
Sarake B = tilin nimi
Sarake C = raportointikoodi, mikäli sellainen halutaan tuoda
Sarake D = eliminointimerkintä, mikäli kyseinen tili halutaan eliminoida
Sarake E = yrityssidonnaisuus, silloin kun tilin eliminointi on riippuvainen yrityskontekstista
Tallennetaan unicode.txt muotoon
Huomaa, että yllä olevasta listauksesta sarake A ja B ovat aina pakollisia. Muut tiedot ovat vapaaehtoisia
...