| Tiedot |
|---|
Versiopäivityksessä 21.4.2023 tuotu kokonaan uusi toiminto. Toiminto mahdollistaa budjetille lukuja importatessa sen, että tuotavia lukuja voi tuoda käyttämällä tilikartalle tallennettuja generointimenetelmiä hyödyntämällä. Ominaisuutta on parannettu 12.1.2024 päivityksessä. |
Finazillan budjetille voidaan saada lukuja hyvin monella tavalla. Lukuja voidaan syöttää manuaalisesti, hyödyntää erilaisia copy-paste toimintoja, tuoda lukuja csv -tiedostoista tai rakentaa erilaisia kaavoja, joiden perusteella luvut tulevat. Tämän lisäksi budjetille voidaan tuoda lukuja nk. import -toiminnolla. Näistä tyypillisin tilanne on se, että budjetille halutaan tuoda vaikkapa edellisen vuoden toteumat pohjatiedoksi, ja lähteä niiden perusteella budjetoimaan tulevaa.
...
Tilikartan asetukset tehdään company -valikosta kohdasta settings > customer > company > account schemes -valikossa. Valikosta löytyy kaikki yrityksen tilikartat. Tyypillisimmin yritykselle on vain yksi tilikartta. Tilikartan saa auki sen nimeä klikkaamalla. Tilin/tiliryhmän perässä oleva edit -painike aukaisee alla olevan näkymän, josta löytyy kohta "Default default forecasting method".
...
Budjetin generointimetodi voidaan asettaa tiliryhmälle tai yksittäiselle tilille. Ns. Parentille Niin kutsutulle “parentille” merkitty generointimenetelmä valuu sen alapuolella oleville lapsiriveille. Vastaavasti taas lapsiriville asetettu generointimenetelmä ylikirjoittaa parentin asetukset.
...
Budjetin generointimenetelmiä on useita. Esittelemme alla jokaisen menetelmän.
| Laajenna | ||
|---|---|---|
|
...
| |
Oletusarvoisesti Finazillan tilikartalla on jokaisella tilikartan tilillä asetus |
...
inherit from parent |
...
. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tilin käyttäytyminen määräytyy sen yläpuolisen rakenteen mukaan. Inherit from parent on ns. vanha nykyinen toteutus, joka on tilikartalla aina oletusasetuksena. Valinta mahdollistaa sen, että tiliryhmän parentille voidaan antaa jokin muu vaihtoehto, joka "valuu lapsiriveille" tämän jälkeen. |
| Laajenna | ||
|---|---|---|
|
...
| |
Skip account -valinta tarkoittaa, että kyseinen tili halutaan ohittaa tyystin generoinnissa. Tämä valinta ohittaa generointimenetelmän ja pitää nykyisen arvon kyseisellä tilillä. Esimerkki 1: Tilillä 3000 ei ole mitään budjetoituna. Budjetille generoidaan liikevaihto. Tili 3000 pysyy nollana, sillä se ohitetaan. Esimerkki 2: Tilillä 3000 on budjetoituna 10 000€ myyntiä jokaiselle kuukaudelle. Budjetille generoidaan liikevaihto. Tili 3000 pysyy samassa 10 000€/kk, sillä se ohitetaan generoinnissa. Esimerkki 3: Tilillä 3000 on budjetoituna 10 000€ myyntiä siten, että myyntiä ei ole kohdistettu dimension arvoille. Tämän lisäksi on budjetoitu dimension arvolle "hallinto" myyntiä 3 000€. Budjetille generoidaan liikevaihto. Budjetoidut myynnit pysyvät, kuten ne olivat. Kokonaismyynti on 13 000€. |
| Laajenna | ||
|---|---|---|
|
...
| |
Fit a line, linear menetelmä on helpoin hahmottaa graafisen kuvaajan avulla. Tämä menetelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että piirretään viiva, jonka etäisyys on mahdollisimman pieni pisteisiin nähden. Alla olevassa esimerkissä ensimmäinen viiva on yrityksen A toteumaluvut. Jälkimmäinen viiva kuvaa samaa yrityksen A dataa kun se on generoitu budjetille käyttämällä fit a line linear -valintaa. Menetelmää voisi verrata siihen, että laitetaan viivoitin pisteiden päälle ja piirretään suora viiva kaikkien pisteiden kautta.  Fit a line valinnoissa valinta tehdään alla olevan mukaisesti. Forecasting method -kohtaan valitaan vaihtoehto |
...
fit a line |
...
ja tämän lisäksi kenttään |
...
growth type |
...
valitaan vaihtoehto |
...
linear. Valinnoista löytyy kohta |
...
include zero values in forecasting |
...
, joka on tarpeellinen silloin kun toteumien välissä on |
...
niin sanottuja nollakuukausia - eli esimerkiksi kuukausia missä ei ole ollut lainkaan tapahtumia. Jos välissä on nollakuukausia, eikä valintaa ole täpätty, ohitetaan nollakuukaudet kokonaan, eivätkä ne vaikuta budjettiin. Mikäli valinta on täpätty, nollakuukaudet käsitellään nollana.  |
| Laajenna | ||
|---|---|---|
|
...
| |
Fit a line (exponential) on toinen |
...
niin kutsutuista matemaattisista ennnustamismenetelmistä. Eksponentiaalinen tarkoittaa kasvua, joka on suoraan |
...
verrannollinen kulloiseenkin arvoon. Mitä suurempi arvo on kyseessä, sitä nopeammin se kasvaa (tai vastaavasti pienenee). Valinnoista löytyy myös tässä vaihtoehdossa kohta |
...
include zero values in forecasting |
...
, joka on tarpeellinen silloin kun toteumien välissä on |
...
nollakuukausia - eli esimerkiksi kuukausia missä ei ole ollut lainkaan tapahtumia. Jos välissä on nollakuukausia, eikä valintaa ole täpätty, ohitetaan nollakuukaudet kokonaan, eivätkä ne vaikuta budjettiin. Mikäli valinta on täpätty, nollakuukaudet käsitellään nollana.  |
| Laajenna | ||
|---|---|---|
|
...
| |
Finazilla generoi valinnalla budjetin luvut siten, että niistä lasketaan keskiarvo ja saatu keskiarvo tulee jokaiselle budjetin kuukaudelle.  Esimerkki 1: Yrityksen sähkökulut vaihtelevat vuoden sisällä rajusti. Talvella sähkökulut ovat huomattavasti korkeammat kuin kesällä. Kokonaiskulut ovat vuodessa 32 000€. Tällä valinnalla sähkökulut tuodaan budjetille 2666,66€/kuukausi arvolla. |
| Laajenna | ||
|---|---|---|
|
...
| |
Budjetin generointimenetelmä latest tarkoittaa sitä, että kyseiselle tilille otetaan viimeisin arvo siltä kaudelta, miltä toteumia tuodaan. Jos esimerkiksi osakepääoma on ollut kaudella 12/ |
...
2024 2500€, ja budjetti luodaan vuodelle |
...
2025 siten, että tilille osakepääoma generoidaan luvut tilikauden |
...
2024 pohjalta, tulee jokaiselle vuoden |
...
2025 kuukaudelle arvoksi 2500€. Oletus siis on, että osakepääomaan ei tule muutoksia tilikauden 2025 aikana.  |
| Laajenna | ||
|---|---|---|
|
...
| |
Generointimenetelmä |
...
formula |
...
tarkoittaa kaavaa. Kaavoja voidaan rakentaa tilikartalle joko yksittäisten tilien kohdalle, tai tiliryhmätasoisesti. Kaava määrää sen, miten/mistä arvo syntyy budjetille. Itse kaavan luominen mukailee mm. raporttimallin kaavan luomista. Näkymä on hyvin samankaltainen. Hiiren kursori tulee olla |
...
forecasting formula |
...
kentässä kun kaavaa kirjoitetaan. Kaavan komponentteja, eli tilejä tai tiliryhmiä, voidaan hakea |
...
account scheme template row |
...
-valikosta.  Kaavoihin voidaan hakea mukaan myös laskentavakioita. |
...
Valikossa näkyy kaikki system, customer ja company -tasoiset laskentavakiot. Offset valikossa voidaan viitata esimerkiksi edellisiin kuukausiin. Jos kenttään syötetään -1, tarkoittaa tämä viittausta yhteen edelliseen kuukauteen. Ensin valitaan offset ja sen jälkeen kaavan muut komponentit.  Esimerkki 1: Yrityksellä A on tilillä 3000 myyntiä oheisesti:
|
...
|
...
|
...
Yrityksen tilikartalle on asetettu liiketoiminnan muihin tuottoihin kaava tili 3000 ja offset -1. Kun budjetille tuodaan lukuja käyttämällä tilikartan asetuksia, tulee budjetille luvut seuraavasti:
|
...
|
...
|
...
|
...
Esimerkki 2: Yrityksellä A on tilillä 3000 myyntiä oheisesti:
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
Yrityksen tilikartalle on asetettu liiketoiminnan muihin tuottoihin kaava tili 3000 ja offset +2. Kun budjetille tuodaan lukuja käyttämällä tilikartan asetuksia, tulee budjetille luvut seuraavasti:
|
...
|
...
|
...
Kaavoja luotaessa valikossa on myös lisävalinta |
...
add formula value to current value cumulatively |
...
. Tämä valinta vaikuttaa lukujen kumuloitumiseen. Sen tulee olla aina päällä silloin kun kaavoja rakennetaan taseen puolella. Vastaavasti tuloslaskelmassa tätä ei tule käyttää.  |
| Laajenna | ||
|---|---|---|
|
...
| |
Kyseessä on ennustemenetelmä, joka tuo kaikille kuukausille uusimman löytämänsä saman kuukauden arvon lähtödatasta. Kuukauden arvo tuodaan lähtökohtaisesti ottamalla lähtödatasta generoitava kuukausi edeltävältä vuodelta. Jos budjettia ollaan siis tekemässä vuodelle |
...
2025, tarkoittaa tämä sitä, että kaudelle 1/ |
...
2025 generoitaisiin kauden 1/ |
...
2024 luvut, kaudelle 2/ |
...
2025 generoitaisiin kauden 2/ |
...
2024 luvut ja niin edelleen. Esimerkki 1: Yrityksellä A on myyntiä tilillä 3200 oheisesti
|
...
|
...
|
...
Vuoden |
...
2025 budjetille tuodaan toteumat käyttämällä valintaa |
...
latest same calendar month |
...
. Budjettiin tulee luvut oheisesti: |
...
Esimerkki 2: Yrityksellä A on myyntiä tilillä 3200 oheisesti edellisen esimerkin mukaisesti. Sen lisäksi kaudella 1/ |
...
2024 on myyntiä 5 000€, joka kohdistuu dimensionarvolle "Helsinki". Vuoden |
...
2025 budjetille voi tuoda toteumia kahdella tapaa; joko voidaan tuoda vain valitun dimension toteumat (current dimension target) tai voidaan tuoda kaikki toteumat (all dimension target). Jälkimmäinen tuonti toisi kaudelle 1/ |
...
2025 myynniksi yhteensä 20 000€.
|