...
Toteumien tuominen noudattelee samaa logiikkaa kuin "tavallisten" toteumalukujen tuominen pääbudjetille muutoinkin noudattelee. Ominaisuutta on kuvattu tarkemmin mm. artikkelissamme "Toteumadatan tuominen budjetille pohjatiedoksi".
...
Import mode -kohdassa voidaan ottaa kantaa siihen, miten luvut halutaan tuoda suhteessa dimensioihin. Kohdassa "From" ja "To" from ja to määritellään, että mistä luvut tuodaan ja minne ne tuodaan.
...
Kun toteumat halutaan tuoda budjetille käyttämällä generointimenetelmää, on tärkeää valita "Import import data transformation method " kohtaan vaihtoehto "Account account scheme default forecasting method " vaihtoehto. Tämä valinta nimenomaan määrää sen, että toteumat tuodaan juuri generointimenetelmää hyödyntämällä.
...
Havainnollistavat esimerkit
Kuvaamme eri generointimentelmiä generointimenetelmiä tarkemmin muutamien esimerkkien avulla.
...
Yrityksellä A on vuodella 2022 2025 tilillä 3003 toteuneita toteutuneita myyntejä yhteensä 132 406,23€. Eurot jakaantuvat vuoden kuukausilla siten, että jokaisella kuukaudella on eri summat.
Yrityksen A tilikartalle on merkitty, että tilin 3003 generointimenetelmä on "average"average. Tämä tarkoittaa keskiarvoa.
Kun tilille 3003 tuodaan toteumaluvut vuodelta 20022005, tulee budjetin total -sarakkeeseen 132 406,23€ ja jokaiselle kuukaudelle tulee 11 033,85€. Finazilla laskee siis toteumista keskiarvon, ja tuo sen budjetin kuukausille. Jokaisella kuukaudella on siis sama keskiarvoinen myynti.
...
Yrityksellä A on kaudella 12/2022 2024 tilillä 3100 toteutuneita myyntejä yhteensä 36 548,91€. Yrityksen A tilikartalle on merkitty, että tilin 3100 generointimentelmä on "latest". Tämä tarkoittaa viimeisintä arvoa.
Kun tilille 3100 tuodaan toteumaluvut, tulee jokaiselle tiilikauden kuukaudelle arvoksi 36 548,91€. Jokaiselle kuukaudelle tuodaan siis kauden 12/2022 2024 arvo eli nk. viimeisin arvo.
Esimerkki 3 (skip account)
Yrityksellä A on vuodella 2022 2025 tilillä 3200 toteuneita oheispalvelumyyntejä. Yrityksen A tilikartalle on merkitty, että tilin 3200 generointimenelmä on "skip account". Tämä tarkoittaa, että tili ns. ohitetaan. Sille ei käytännössä tehdä siis mitään.
Kun tilille 3200 tuodaan vuoden 2022 2025 toteutuneet oheispalvelumyynnit, ei budjetille tule mitään.
...
Yrityksen A tilikartalle on määritelty, että tiliryhmä "oheispalvelut" generoidaan menetelmällä "skip account". Asetus on laitettu tilikartalla nk. niin kutsutulle "parent" riville, jolloin se valuu kaikille tiliryhmän lapsiriveille.
...
Yrityksen A tilikartalle on määritelty, että tiliryhmä "yleiset myyntitilit" generoidaan menetelmällä "average " ja tiliryhmä oheispalvelut menetelmällä " skip account".
Kun tiliryhmälle "myyntituotot" tuodaan toteumaluvut, tulee tiliryhmään "yleiset myyntitilit" keskiarvoiset myyntiluvut ja tiliryhmään "oheispalvelut" ei tuoda mitään, sillä se ohitetaan.
...
Yrityksen A tilikartalle on määritelty, että tilille 4000 ostot generoidaan menetelmällä " fit a line, linear". Kyseessä on nk. niin kutsuttu lineaarinen menetelmä, joka sovittaa "suoran viivan" eri pisteiden välille. Koko menetelmän tarkoituksena on, että suorasta viivasta tiedetään, mihin se on menossa, vaikka se menis menisi kuinka pitkälle.
Tästä generointimentelmästä on hankalaa antaa esimerkkiä siten, että jos toteuneissa toteutuneissa ostoissa on tietty määrä euroja, niin mitä budjetille syntyy. Kyseessä on matemaattinen laskentatapa, jonka ymmärtämisen edellytys on, että käyttäjä tietää itse mitä lineaarinen menetelmä tarkoittaa.
...
Yrityksen A tilikartalle on määritelty, että tiliryhmä "oheispalvelut" generoidaan menetelmällä "latest same calendar month". Yritys A tekee budjettia vuodelle 2025.
...
Yrityksellä A on toteumalukuja kausilla 1-11/20232024. Joulukuulla 2023 2024 ei ole vielä toteumaa. Marraskuun oheispalvelut ovat yhteensä 150 000€. Yritys tekee vuodelle 2025 budjettia käyttämällä generointimenetelmää "latest same calendar month". Budjetin 2025 kausista 12 on "ongelmallinen", sillä sille kuukaudelle ei ole olemassa vielä lukuja. Budjettiin tuodaan generoinnissa kaudelle 11/2025 oheispalveluihin 150 000€. Sama summa tulee myös kauden 12/2025 oheispalveluihin.