...
| Laajenna | ||
|---|---|---|
| ||
Generointimenetelmä formula tarkoittaa kaavaa. Kaavoja voidaan rakentaa tilikartalle joko yksittäisten tilien kohdalle, tai tiliryhmätasoisesti. Kaava määrää sen, miten/mistä arvo syntyy budjetille. Itse kaavan luominen mukailee mm. raporttimallin kaavan luomista. Näkymä on hyvin samankaltainen. Hiiren kursori tulee olla forecasting formula kentässä kun kaavaa kirjoitetaan. Kaavan komponentteja, eli tilejä tai tiliryhmiä, voidaan hakea account scheme template row -valikosta.  Kaavoihin voidaan hakea mukaan myös laskentavakioita. Valikossa näkyy kaikki system, customer ja company -tasoiset laskentavakiot. Offset valikossa voidaan viitata esimerkiksi edellisiin kuukausiin. Jos kenttään syötetään -1, tarkoittaa tämä viittausta yhteen edelliseen kuukauteen. Ensin valitaan offset ja sen jälkeen kaavan muut komponentit.  Esimerkki 1: Yrityksellä A on tilillä 3000 myyntiä oheisesti:
Yrityksen tilikartalle on asetettu liiketoiminnan muihin tuottoihin kaava tili 3000 ja offset -1. Kun budjetille tuodaan lukuja käyttämällä tilikartan asetuksia, tulee budjetille luvut seuraavasti:
Esimerkki 2: Yrityksellä A on tilillä 3000 myyntiä oheisesti:
Yrityksen tilikartalle on asetettu liiketoiminnan muihin tuottoihin kaava tili 3000 ja offset +2. Kun budjetille tuodaan lukuja käyttämällä tilikartan asetuksia, tulee budjetille luvut seuraavasti:
Kaavoja luotaessa valikossa on myös lisävalinta add formula value to current value cumulatively. Tämä valinta vaikuttaa lukujen kumuloitumiseen. Sen tulee olla aina päällä silloin kun kaavoja rakennetaan taseen puolella. Vastaavasti tuloslaskelmassa tätä ei tule käyttää.  |
| Laajenna | ||
|---|---|---|
|
...
| ||
Kyseessä on ennustemenetelmä, joka tuo kaikille kuukausille uusimman löytämänsä saman kuukauden arvon lähtödatasta. Kuukauden arvo tuodaan lähtökohtaisesti ottamalla lähtödatasta generoitava kuukausi edeltävältä vuodelta. Jos budjettia ollaan siis tekemässä vuodelle 2025, tarkoittaa tämä sitä, että kaudelle 1/2025 generoitaisiin kauden 1/2024 luvut, kaudelle 2/2025 generoitaisiin kauden 2/2024 luvut ja niin edelleen. Esimerkki 1: Yrityksellä A on myyntiä tilillä 3200 oheisesti
Vuoden 2025 budjetille tuodaan toteumat käyttämällä valintaa latest same calendar month. Budjettiin tulee luvut oheisesti:
Esimerkki 2: Yrityksellä A on myyntiä tilillä 3200 oheisesti edellisen esimerkin mukaisesti. Sen lisäksi kaudella 1/2024 on myyntiä 5 000€, joka kohdistuu dimensionarvolle "Helsinki". Vuoden 2025 budjetille voi tuoda toteumia kahdella tapaa; joko voidaan tuoda vain valitun dimension toteumat (current dimension target) tai voidaan tuoda kaikki toteumat (all dimension target). Jälkimmäinen tuonti toisi kaudelle 1/2025 myynniksi yhteensä 20 000€.
|