Ennuste-välilehti on tarkoitettu projektin talouden ennustamiseen. Näyttö on jaettu kahteen taulukkoon: Projektin ennuste, yhteenveto -taulukossa näet mm. tiedot projektin viimeisestä ennusteesta sekä toteutuneista ja tulevista kuluista. Projektin ennuste vaiheittain -taulukkoon tarkennat budjettia, eli muokkaat projektivaiheille viimeisimmät ennusteet kululajikohtaisesti. Ohjelma päivittää tiedot yhteenvetoon ja voit näin arvioida paremmin projektin lopputulemaa.
Projektin ennuste, yhteenveto -taulukko:
Budjetoitu kate = tulobudjetti – menobudjetti.
Toteutunut kate = tulot toteuma – menot toteuma.
Tulot-rivillä näet viimeisimmän ennusteen (joka on syötetty Budjetti-välilehden tulobudjettiin), toteuman sekä montako prosenttia toteuma on ennusteesta.
o Toteuma (tulot) = laskutus ja varasto-tulot.
o Prosenttia ennusteesta = toteutuneet tulot / viimeisin ennuste * 100.
o Tulot-riviltä voit avata tuloerittelyn, jossa näet tulopuolen toteumatiedot (laskutetut maksupostit, myyntilaskut = Muu laskutus ja varastotulot)
Menot-rivillä näet viimeisimmän ennusteen, toteuman sekä montako prosenttia toteuma on ennusteesta. Menoja voit tarkastella projekti-, vaihe- ja kululajitasolla.
o Toteuma (menot) = ostolaskut, varasto-otot, työtunnit * N4 tai palkkatapahtumat sivukuluineen (toteuma) ja matkalaskut.
Mikäli projektin toteuma on palkanlaskenta ja olet määrittänyt tiliöintiryhmälle laskennallisen sosiaalikuluprosentin, laskee ohjelma palkkojen sivukulut tämän prosentin mukaan normaalien sivukulujen sijaan.
o Prosenttia ennusteesta = toteutuneet menot / viimeisin ennuste * 100.
o Menot-riviltä voit avata menojen erittelyn kululajeittain, jossa näet alkuperäisen budjetin (joka on syötetty Budjetti-välilehdelle), viimeisimmän ennusteen (joka on syötetty Ennuste-välilehden Projektin ennuste vaiheittain -taulukkoon) sekä montako prosenttia ennuste on budjetista (kaava: viimeisin ennuste / alkuperäinen budjetti * 100. Jos budjettia ei ole annettu, on prosenttiarvona 0). Lisäksi näet projektin toteutuneet ja tulevat kulut kululajeittain. Projektin talous (vaihe-erittely) -raporttiohjeesta voit lukea tarkemmin, miten ohjelma tutkii projektin toteutuneet ja tulevat kulut.
Projektin ennuste vaiheittain -taulukkoon tarkennat projektin ennustetta. Listalla näet budjetin/viimeisimmän ennusteen ja kulut vaihetasolla. Vaiheen alla olevaan kululajilistaan voit syöttää vaiheelle uuden ennusteen. Kululajilistan saat näkyviin vaihekohtaisesti vaiheen edessä olevasta nuolesta. Taulukossa on muokattavissa vain Uusi määrä-, Uusi à-hinta-, Uusi ennuste- ja Muutoksen selite -kentät. Et siis voi muokata välilehdellä mitään muuta tietoa.
Kuvan esimerkki: Budjetti-välilehdellä on alun perin budjetoitu Suunnittelu-vaiheen Palkka-kululajille 40 tuntia (Alkuperäinen määrä kentässä 40). Eki on jo korjannut tuntimäärää (Viimeisin määrä -kentässä 45), mutta Teppo haluaa vielä korjata ennustetta, joten hän syöttää Uusi määrä -kenttään uudeksi ennusteeksi 40 ja antaa muutokselle selitteen. Kun Teppo klikkaisi Tallenna uusi ennuste -toimintoa, ohjelma päivittäisi syötetyt tiedot (kuvassa rajattujen) Ekin tietojen päälle Viimeisin määrä-, Viimeisin a’hinta-, Viimeisin ennuste- ja Ennusteen selite -kenttiin sekä Projektin ennuste, yhteenveto -taulukkoon.
Maksupostit-rivin Tulototeuma-kentässä näet laskutetut maksupostit. Rivin muut kentät ovat tyhjiä.
Kohdistamaton-rivin Toteutuneet kulut- ja Tulevat kulut -kentissä näkyvät summat, joita ei ole kohdistettu millekään projektivaiheelle. Tulototeuma = laskutus + varastotulot. Rivin muut kentät ovat tyhjiä.
Asetukset-toiminnosta voit valita vaiheen riville näkyviin myös Tunnit budjetti- sekä Tunnit ennuste -sarakkeet. Tunnit budjetti -kenttään ohjelma hakee tiedon projektivaiheen kululajin Määrä-kentästä ja Tunnit ennuste -kenttään ohjelma päivittää mahdollisesti päivittämäsi kululajin tuntimäärän. Oletuksena sarakkeet ovat piilotettuna.
Voit tarkastella projektivaiheiden ennusteversioita Vaiheet-välilehden kautta, kun valitset vaiheen edessä olevan kuvakkeen ja tämän jälkeen näytön toimintopalkista Navigoi Projektivaihe. Aukeavalla Projektivaihe-näytöltä näet yksittäisen projektivaiheen perustiedot sekä ennusteversiot.
Mikäli Ennuste-välilehden lataus kestää normaalia kauemmin, voit ottaa käyttöön (lisätä) toimintokeskuksen Projektinhallinta | Projektikeskus-haaraan HIDE_FORECAST_COST-asetuksen, jolloin ohjelma estää (ei lataa) kulujen haun näytön vaiheille (näytön alaosan taulukkoon). Asetuksella on vaikutusta ainoastaan välilehden latautumisnopeuteen ja koskee projekteja, joissa on useita satoja projektivaiheita, jotka mahdollisesti voivat hidastaa näytön latausta.