Taseraportti raportoimaan muutosta per kuukausi kumulatiivisen sijasta

Finazillan tase

Finazillan tase on aina lähtökohtaisesti kumulatiivinen ja raportoi kunkin kuukauden loppusaldoa - ei muutosta. Joskus voi olla kuitenkin tarvetta tarkastella tasetta nimenomaan muutoksen näkökulmasta. Tämä vaatii Finazillassa uuden raporttimallin luomisen.

Alkuun heti vinkki; raporttimalli kannattaa tehdä Customer tasolle jos sitä halutaan käyttää kaikille asiakkuuden yrityksille joko nyt tai kenties tulevaisuudessa. Company tasolle tehty raporttimalli on käytettävissä nimittäin vain kyseiselle yritykselle.

Raporttimallin luominen

Uuden raporttimallin voi luoda kokonaan tyhjästä tai jos valmiina on hyvä tasemalli millä raportoidaan, niin tästä voidaan ottaa kopio ja säästää näin ylimääräistä aikaa ja vaivaa. Kopion voi nimetä esimerkiksi ”tase muutos kuukausittain” tai muulla halutulla kuvaavalla nimellä.

Tämän jälkeen tulee käydä muuttamassa kyseisen raportin asetuksissa balance type valinta siten, että raportoidaan muutosta eikä loppusaldoa. Täppä vaihdetaan siis kohtaan ”change”. Tämä muutos pitää tehdä raportin kaikille riveille, koska muutoin tase raportoi loppusaldoa.

Raporttimallit löytyvät Customer -valikosta kohdasta Report Schemes. Raporttimallin saa kopioitua nimen perässä olevasta "Copy" painikkeesta. Itse raporttimalli aukeaa raporttimallin nimeä painamalla. Muutos tehdään nimenomaan sille riville, missä on tiliväli mikä raporttiin tulee.

Muokkaustilassa aukeaa näkymä kyseisen raporttimallin asetuksista. Asetuksissa tulee käydä muuttamassa "Balance Type" kohtaan vaihtoehto "Change". Muutos tallennetaan "Update Balance Data Row" painikkeella.