Kassavirran käyttö | Johdon työkalut

Voit itse määritellä aikavälin, sekä näkyvätkö tiedot päivä-, viikko- tai kuukausitasolla kassavirrassa. Ohjelma ei esitä tyhjiä kuukausia, ainoastaan sellaiset kuukaudet/viikot/päivät, joille löytyy tietoja, tulevat näkyviin kassavirtaan.

Kassavirta esittää tulevat tulot ja menot, eli voit muokata aikaväliä tulevaisuuteen. Ne tulot/menot, jotka ovat erääntyneet, näkyvät kuluvan päivän luvuissa, joten aloituspäivämäärän muokkaus ei vaikuta kassavirran lukuihin.

Aikaväli-rajauksen oletusarvot ovat:

Aloituspäivämäärä = Kuluva päivä - 1kk (pvm muokkaus ei vaikuta lukuihin)

Lopetuspäivämäärä = Kuluva päivä + 3kk (kuun loppuun)

Kuva: Kassavirta-näytön toiminnot.

Alkusaldo-kentässä ohjelma esittää niiden pankkitilien saldot, jolla on Näytetään Kassavirrassa -valinta aktiivisena. Alkusaldo esitetään ensimmäisen kuukauden/viikon/päivän graafin kohdalla. Voit myös nollata alkusaldon, jolloin graafissa ei esitetä pankkitilien saldoa.

Lue lisää hakusanalla Yritystiedot ja pankkitilit.

Kuva: Yritystiedot-näytön Pankkitilit-välilehdellä määrittelet Näytetään kassavirrassa -valinta aktiiviseksi niille pankkitileille, jotka haluat mukaan kassavirran alkusaldoon.

Projekti-valikosta voit rajata kassavirran näkymää projektilla. Ohjelma hakee valituista kategorioista projektille kohdistetut tapahtumat . Kuvallinen esimerkki alla:

Kuva: Ostolaskun riveille määritelty Projekti-tieto.

Kuva: Projekti-valikosta valittu projekti 101, kassavirta esittää kaikki valittujen kategorian tapahtumien kirjaukset, jotka on kohdistettu projektille 101. Tammikuulle kirjattu yksi ostolasku, klikkaamalla ostolaskua avaa kassavirta laskurivi erittelyn, jossa näet vain ne rivit, jotka on kohdistettu projektille 101.

Kategoria-valikon oletusvalinnat ovat Laskutus, Sopimuslaskutus, Ostoreskontra (hyväksytyt) sekä Ostoreskontra (hyväksymättömät). Voit itse muokata kassavirran näkymää valitsemalla kategoriat.

Ohjelma esittää grafiikkana ja lukuina valitut kategoriat valitulta ajankohdalta. Viemällä hiiren graafin päälle näet kuvaajan tarkemmat tiedot ko. ajankohdasta ja klikkaamalla päivää/viikkoa/kuukautta avautuu tarkempi erittely kategorioista ja luvuista graafin alapuolelle. Pääset kategorialistalta porautumaan tapahtuman rivitietoihin saakka.

Kuva: Valitse aikaväli, näkymän ja kategorian. Klikkaa kuukautta/viikkoa/päivää, jota haluat tarkastella, tarkempi erittely avautuu graafin alapuolelle.

Kuva: Kategoria-valikon oletusvalinnat.