Pankkiyhteys jaetussa ympäristössä | Automatisointi

Mikäli yrityksessänne on käytössä jaettu pankkiyhteys ja haluatte automatisoida pankkiaineistojen noudot, olkaa yhteydessä asiakaspalveluumme asetusten määrittämiseksi.

Pankkiyhteyttä varten tulee sinun tehdä pankkisi kanssa Web service -sopimus. Kun sopimus on olemassa, voit tuoda pankkivarmenteen Lemonsoftiin. Tutustu pankkisopimusten käyttöönottoon ohjeessa Pankkiyhteys (Pankkisopimukset).

Automatisoinnin asetukset

Jaettua pankkiyhteyttä varten voit luoda automatisoinnit

• Pankkiaineistojen nouto

• Osuuspankin reaaliaikasaldo

Open

Kuva: Pankkiaineistojen noutojen automatisoinnit.

Pankkiaineistojen nouto

Määrittele automatisoinnin Ajastus-välilehdelle haluamasi ajastusasetukset. Valitse sitten Tiedonsiirto-välilehdellä ne aineistot, joita haluat automatisoinnin noutavan. Merkitse aineiston arvoksi 1, jos haluat, että automatisointi noutaa aineiston. Arvolla 0 aineistoa ei noudeta.

Lue ohjeen kohdasta Aineistojen käsittely, miten automatisointi käsittelee noudetut aineistot.

Open

Kuva: Valitse Tiedonsiirto-välilehdellä aineistot, joita haluat automatisoinnin noutavan.

Osuuspankin reaaliaikasaldo

Määrittele automatisoinnin Ajastus-välilehdelle haluamasi ajastusasetukset. Lisää sitten Tiedonsiirto-välilehdelle Uusi asetus -toiminnolla tiliasetus, jonka perusteella automatisointi noutaa saldoja. Anna tiliasetus muodossa 123456-12345678;123456789, jossa puolipistettä edeltää tilinumero pitkässä kansallisessa muodossa ja puolipisteen jälkeen tulee pankkivarmenteen palvelutunnus.

Lemonsoftissa voit tarkistaa tilin pitkän kansallisen muodon IBAN-työkalulla, joka löytyy valikosta Taloushallinto | Työkalut | IBAN-työkalu.

Aineistojen käsittely

Kun pankkiaineistojen nouto tehdään automatisoinnilla ensimmäisen kerran, muodostuu LemonFilesiin BankAutomation-kansio noudettaville pankkiaineistoille. Kaikkien pankista noudettavien aineistojen käsittely tapahtuu tämän kansion alikansioissa.

Kansiot:

• AccountBalances = Saldot

• AccountStatements = Tiliotteet

• AccountTransactions = Tapahtumaotteet

• PurchaseInvoices = Saapuvat verkkolaskut

• ReferencePayments = Viitesuoritukset

Noudon jälkeen aineisto siirtyy omassa kansiossaan joko Handled- tai Fails-kansioon riippuen siitä, onnistuuko aineiston käsittely. Mikäli aineiston käsittely ei onnistu ja se siirtyy Fails-kansioon. Tarkista sisäisistä viesteistä, miksi aineiston käsittely epäonnistui. Tee vaadittavat korjaukset ja siirrä aineisto uudelleenkäsiteltäväksi. Aineiston siirto onnistuu LemonFilesin Siirrä-toiminnolla, jonka löydät kansiossa toimintopalkin Tiedosto-valikosta, kun tiedosto on valittuna. Siirrä aineisto takaisin sen yläkansioon, esim. AccountStatements. Kun automatisoinnin ajastus suoritetaan seuraavan kerran, aineisto menee käsittelyyn uudelleen.

Mikäli haluat käsitellä aineiston heti uudelleen, voit avata automatisoinnin Lemonsoftissa kohdassa Järjestelmä | Palvelut | Määrittelyt ja valita Pankkiaineistojen nouto -automatisoinnin kohdalta Käynnistä heti -toiminnon. Toiminto suorittaa automatisoinnin heti ja käsittelee aineiston uudelleen.

TULOSSA Esimerkki: Tiliotteen nouto