Tilien täsmäytys | Taloushallintokeskus

Tilien täsmäytysajoon tarvitset OKP (Kirjanpito)-lisenssin. Toimintoon pääset Taloushallintokeskus-näytöltä. Toiminto täsmäyttää ne tilit, joille olet määritellyt tilikarttaan ominaisuuden 21. Tilien täsmäytys ja jotka kuuluvat tyypiltään joko Myyntisaamisiin tai Ostovelkoihin. Täsmäytyksessä verrataan kirjanpitoa osakirjanpitoon, jolloin laskukaava on kp-okp.

Toiminto on mahdollista automatisoida. Lue lisää ohjeesta Kirjanpidon automatisointi.

Kuva: Tilien täsmäytysajo -toiminnolla voit täsmäyttää kirjanpidon ja osakirjanpidon.

Kuva: Määrittele kirjanpidon tilille Tilin täsmäytys -ominaisuus ja varmista, että tili kuuluu tyypiltään joko Myyntisaamisiin tai Ostovelkoihin

Valitse Taloushallintakeskus-näytöltä yritys tai yritykset, joihin haluat tehdä täsmäytysajon. Voit valita useamman yrityksen pitämällä näppäimistön ctrl-painiketta pohjassa ja klikkaamalla hiirellä haluamasi yritykset aktiivisiksi. Tilien täsmäytysajo -toiminto ehdottaa oletuksena ajoa edelliselle kuukaudelle, mutta Pvm-kenttään voit muuttaa haluamasi kuukauden. Voit myös tehdä täsmäytyksen koko vuodelle. Kun olet tehnyt rajaukset, klikkaa OK-painiketta.

Kuva: Valitse miltä kuukaudelta tai vuodelta haluat tehdä tilien täsmäytysajon.

Ajo suoritetaan ja näet Täsmäytystulos-sarakkeesta ajon etenemisen. Vihreä väkänen kertoo, että täsmäytys menee tasan, kun taas punainen ruksi ilmoittaa erotuksesta täsmäytyksessä. Huutomerkki puolestaan kertoo, että toimintoon tarvittava lisenssi puuttuu. Kun ajo on valmis, klikkaa saraketta (ao. kuva) haluamasi yrityksen kohdalla, niin pääset porautumaan Täsmäytysloki-näytölle, jossa voit tarkastella täsmäytyksen tulosta.

Kuva: Täsmäytystulos-sarakkeessa näet ajon tuloksen edelliselle kuukaudelle.

Täsmäytysloki-näytöllä näet myös aikaisemmat täsmäytystulokset. Taulukko kertoo miltä aikaväliltä täsmäytys on tehty, kenen toimesta ja minä ajankohtana. Täsmäytetty-sarakkeessa on merkki, kun täsmäytys menee tasan. Tilien täsmäytystulos -taulukossa näet mitkä tilit on täsmäytetty ja minkä suuruinen erotus on kyseessä. Sarakkeista näet myös onko mahdollinen erotus kirjanpidon vai osakirjanpidon puolella. Tarvittaessa voit tehdä täsmäytysajon uudelleen myös Täsmäytysloki-näytöllä klikkaamalla Tilien täsmäytysajo -toimintoa.

Kuva: Täsmäytysloki-näytöllä näet täsmäytyksen tuloksen ja aikaisemmat täsmäytykset.