Suoritusten kirjaus | Myyntireskontrakeskus

Suoritusten kirjaus -näytölle pääset Myyntireskontrakeskus-näytöltä. Näyttö vaatii OLA (Laskutus/Myyntireskontra) -lisenssin sekä roolin 7. Myyntireskontranhoitaja. Suoritusten kirjaus -näytöllä voit suorittaa laskuja manuaalisesti, mikäli pankkiyhteyttä ei ole käytössä tai suoritus on tullut ilman viitettä.

Kuva: Suoritusten kirjaus -näytöllä voit kirjata suorituksia manuaalisesti.

Ohjelma ehdottaa suorituspäiväksi kuluvaa päivää. Maksetaan-kentässä näkyy valittujen laskujen summa, jonka olet kirjaamassa. Summa-kenttään voit määritellä summan, jonka haluat suorittaa. Oletuksena tässä kentässä on 0,00, sillä ohjelma tunnistaa suoritettavan summan, kun valitset laskuja Laskulistalta. Tällöin valitsemiesi laskujen summa näkuu Maksetaan-kentässä. Mikäli siis haluat tehdä muutoksia maksettavaan summaan tai suorittaa massasuorituksen, voit käyttää Summa-kenttää. Huomaathan tällöin syöttää Summa-kenttään haluamasi summan ennen kuin valitset laskut Laskulistalta. Kirjaa suoritus käyttämällä Kirjaa-toimintoa.

Summa-kentän käyttöesimerkki:

Jos laskun summa on esimerkiksi 105,00, mutta asiakkaan kanssa on sovittu 5,00 euron alennuksesta, voit määrittää Summa-kenttään summaksi 100,00, jolloin ohjelma kysyy kirjataanko erotus alennukseksi. Tai jos kyseessä on osasuoritus, voi alennuksen jättää kirjaamatta, jolloin lasku jää avoimeksi puuttuvan summan verran. Voit myös tehdä massakuittauksen, eli määritellä Summa-kenttään tietyn summan, jonka edestä haluat suorittaa laskuja. Jos määrität kenttään esimerkiksi summan 5000,00, voit valita laskulistasta laskuja tämän summan edestä. Mikäli viimeisin valittu lasku ylittää Summa-kenttään määrittelemäsi summan, kysyy ohjelma kirjataanko erotus alennukseksi tai pyöristykseksi. Mikäli vastaat näihin ”Ei”, jää viimeisin lasku avoimeksi ylittävän summan verran. Avoinna-kenttä näyttää minkä verran Summa-kenttään määrittelemästäsi summasta on vielä avoinna.

Suoritustietoihin voit myös valita tiedon kustannuspaikasta, LTA:sta, projektista sekä lisätä selitteen, tunnisteen ja/tai pikamaksutavan. Kun syötät pikamaksutavan suoritusten kirjauksen yhteydessä, tieto siirtyy suoritusrivillä Maksutapa-sarakkeeseen. Maksutapa-sarakkeeseen tulee näkyviin pikamaksutavan ID-numero, jonka perusteella tiedät millä maksutavalla suoritus on kirjattu kassan kautta. Lue lisää hakusanalla pikamaksutavat.

Kun lasku on kokonaan suoritettu, poistuu kyseinen lasku listauksesta. Ohjelma ehdottaa seuraavalle suoritukselle edellisen suorituksen yhteydessä käytettyjä tilejä. Kun näytön avaa uudelleen, palautuu suoritustietoihin oletustiedot.

Kuva: Määrittele suoritukselle haluamasi tiedot näytön vasemmassa reunassa.

Tarvittaessa ennen kirjausta voit vielä muokata valittujen laskujen rivitietoja ja halutessasi tarkistaa mahdolliset alennukset, kurssierot ja pyöristykset. Tuplaklikkaa haluamaasi summakenttää rivillä, jolloin voit vielä muokata sen arvoa. Muokattavissa olevat kentät on merkitty kynä-ikonilla.

Voit määritellä suorituksille kirjauskausi-rajauksen Lemonsoft-ohjelmassa Yritystiedot-näytön Kirjauskaudet-välilehdellä. Mikäli yrität kirjata suoritusta kirjauskauden ulkopuolelle, antaa ohjelma siitä ilmoituksen eikä suoritusta kirjata. Lue lisää ohjeesta hakusanalla Kirjauskausi.

Valuuttalaskujen suoritus valuuttatilille

Mikäli myyntilasku on jossakin muussa valuutassa kuin euroissa ja se on suoritettu valuuttamääräiselle pankkitilille, vaihda suoritustiliksi se valuuttatili, johon suoritus kirjataan. Kun kyseessä on valuuttatili, ohjelma antaa Kurssi-kenttään kuluvan hetken kurssin. Kurssi haetaan Lemonsoft-ohjelman Asetukset | Valintalistat | Valuutta-taulukosta. Tarvittaessa voit muuttaa suoritushetken kurssia suoraan Kurssi-kenttään Suoritusten kirjaus -näytöllä.

Kun lasku on muussa valuutassa, esimerkiksi kruunuissa (SEK), ja se maksetaan pankkitilille, jonka valuutta on SEK, näyttää ohjelma avoimen summan kruunuissa ja suoritus kirjataan kruunuina.

Huomaa! Jos lasku on kruunuissa (SEK) ja se maksetaankin pankkitilille, jonka valuutta on euro, niin ohjelma näyttää avoimen summan euroina. Alennus-tilit ja muut vastaavat tilit ovat aina kotivaluuttassa, eli niille ei ole määritelty valuuttakoodia. Siksi niiden kirjaukset tapahtuvat aina euroissa. Ohjelma laskee eurojen kautta paljonko laskulla on vielä avoinna, vaikka asiakkaan maksama suoritus olisikin tullut kruunuina. Tällöin kurssiero tai muu mahdollinen alennus kirjataan aina euroissa.

Suodattimet

Voit suodattaa laskulistalla näkyviä laskuja eri vaihtoehdoilla. Saat vaihtoehdot näkyviin Laskulistan oikeassa yläreunassa näkyvästä Suodattimet-painikkeesta. Oletuksena listassa näytetään kaikki avoinna olevat myyntilaskut, jotka on laskutettu ja erääntyneitä.

Esimerkki: Kirjaa suoritukselle sekä alennus- että pankkikuluja

Pankkikuluille ei ole omaa saraketta, mutta Kurssiero- ja Pyöristys-sarakkeiden kenttiä voi käyttää pankkikulujen kirjaamiseen. Tässä esimerkissä 30,06 €:n myyntilaskulle kirjataan suoritus, jossa 10 € kirjataan alennuksena ja 5 € pankkikuluna.

Varmista, että käyttämälläsi tilillä on aktiivisena käyttötarkoitus 8. Kurssi ym. erot:
Kirjaa suoritus: Valitse suoritustiedoissa haluamasi tili Alennustili-kentän valikosta ja pankkikululle haluamasi tili esimerkiksi Kurssiero-kentän valikosta. Esimerkissä käytetään alennuksille tiliä 3500 ja pankkikuluille tiliä 9641. Syötä alennuksen ja pankkikulun osuudet riville. Kun summat on syötetty, valitse Kirjaa.
Myyntilaskulle kirjautuu suoritus, jossa 10 €:n alennus on tilillä 3500 ja 5 €:n pankkikulu on tilillä 9641.