Talousnäkymä | Projektikeskus

Talousnäkymä-näytöltä näet yhdellä silmäyksellä yksittäisen projektin taloustilanteen. Pääset näytölle Projektikeskus-, Projekti-, Projektinäkymä- sekä Projektit-näytöltä tai pikahaun Etsi-kentän kautta. Toimintokeskuksen HIDE_PROJECTS-asetus vaikuttaa näytöllä näkyviin tietoihin.

Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OPH (Projektinhallinta) -lisenssin sekä 9. Projektipäällikkö- tai 35. Projektijohtaja -henkilöroolin.

Toimintopalkin toiminnot:

• Navigointi-toiminto:

  • Projektilaskutus-toiminnolla siirryt Projektilaskutus-näytölle. Vaatii OPRL (Projektilaskutus) -lisenssin.

  • Projektikeskus-toiminnolla siirryt Projektikeskus-näytölle.

  • Avaa projekti -toiminnolla siirryt Projekti-näytölle.

  • Tuotantolista-toiminnolla siirryt Tuotantokeskus-näytölle. Vaatii OTU (Tuotannonohjaus) -lisenssin.

• Laske-toiminnolla päivität yläosan korttien sekä Kulut/budjetti-kaavion ja tämän alapuolella olevien korttien tiedot.

Yläosan kahdesta kortista näet projektin Kaikki tulot/kulut sekä Toteutuneet tulot/kulut. Näiden alapuolella Kulut/budjetti-graafissa ohjelma vertaa budjetoituja, tulevia ja toteutuneita kuluja kululajeittain. Graafin alapuolella näet mahdolliset Budjettiylitykset (josta ohjelma piilottaa rivit, joiden projektivaiheen/ kululajin budjetoitu Yhteensä-summa on nolla).

Jos projektin toteumana on työtunnit, ohjelma huomioi näytöllä hyväksytyt matkalaskut ja hyväksytyt työtunnit. Jos toteumana on palkanlaskenta, niin ohjelma huomioi palkoista matkalaskut ja palkkarivit, jotka on kohdistettu projektivaiheelle sekä palkkojen sivukulut. Mikäli olet määrittänyt tiliöintiryhmälle laskennallisen sosiaalikuluprosentin, laskee ohjelma palkkojen sivukulut tämän prosentin mukaan normaalien sivukulujen sijaan. Ostolaskuissa ohjelma tutkii riville valitun kululajin (esim. Alihankintatyö).

Voit siis päivittää näytön yläosan kortteihin tämänhetkiset tiedot toimintopalkin Laske-toiminnolla, jolloin näet ao. kuvan mukaisesti näytön yläosassa milloin tiedot on laskettu (vastaavasti kuten Projekti-näytön Ennuste-välilehdellä). Vaihtoehtoisesti voit asentaa ajastetun palvelun ja ajastaa tiedot laskettavaksi automaattisesti taustalla lisäämällä Järjestelmä Pääkäyttäjä Palveluiden määrittelyt -näytölle palvelun, jossa Tyyppi: Taustalaskenta ja Tarkenne: Projekti. Voit esimerkiksi asettaa taustalaskennan päivittämään tiedot tunnin tai päivän välein (vaatii siis automatisointipalvelun asennuksen ja määrityksen).

Open

Kuva: Talousnäkymä-näyttö.

Näytön keskiosan korteista näet projektille kohdistetut tapahtumat. Kun valitset kortin aktiiviseksi (esimerkiksi Matkalaskut), näet kortin alapuolella listalla kaikki projektille kirjatut matkalaskut. Osasta listan tapahtumista voit myös siirtyä itse tapahtumalle.

Myyntitilaukset-, Laskutus-, ​Ostolaskut- ja Matkalaskut-korteissa näet lisäksi huomiokuvakkeen, jos em. on jotain poikkeavaa/ huomioitavaa, kuten ylläolevassa kuvassa esimerkiksi Matkalaskut-kortissa. Huomiokuvake esiintyy kortissa, jos tilaus on myöhässä, lasku erääntynyt tai matkalasku/työtunti on Kirjattu-tilassa.

• Tarjoukset-korttiin ohjelma listaa projektille kohdistetut tarjoukset. Näet listalla myös tarjoukset, jotka ovat Kauppa- tai Menetetty-tilassa, mutta ohjelma ei esitä niiden summaa kortilla. Kun siirrät tarjouksen myyntitilaukseksi, ohjelma siirtää tarjouksen summan Myyntitilaukset-kortille.

• Myyntitilaukset-kortin summaan ohjelma listaa projektille kohdistetut myyntitilaukset, joita ei ole laskutettu tai kiinnitetty maksuposteille. Ohjelma esittää kyllä listalla myös Laskutettu-tilassa olevat ja ne myyntitilaukset, joilla on Laskutus maksuposteilla -valinta, mutta kortin summassa näitä ei huomioida. Ohjelma siirtää myyntitilauksen summan Laskutus-kortille.

• Laskutus-korttiin ohjelma listaa kaikki maksupostien ulkopuoliset laskutukset (esim. tilatut lisätyöt).

• Avoimet maksupostit -kortissa näet laskuttamattomat maksupostit.

  • Avoimet maksupostit -listan Avaa-linkistä navigoit Projekti-näytölle.

  • Vaihe-info-kenttään ohjelma hakee tiedon maksupostin tiedoista Projekti-näytöltä, jossa voit Maksupostit-välilehdellä maksupostivaiheelle kertoa Vaihe-info-kenttään, mikä projektivaihe on viimeisin vaihe, ennen kun voit tämän maksupostin laskuttaa.

  • Mikäli projektille on kytketty useampi maksupostitilaus (joilla on Laskutus maksuposteilla -valinta) ja jollain maksupostivaiheella on Maksupostitilaus-kenttä tyhjä, ohjelma tuo Avoimet maksupostit -listan Selite-sarakkeeseen tekstin Tarkasta maksupostitilaus! Valitse tällöin oikea myyntitilaus kullekin maksupostille Projekti-näytöllä.

• Laskutetut maksupostit -kortista näet kaikki maksupostit, jotka on jo laskutettu. Maksupostit siirtyvät Avoimet maksupostit -kortista/listalta laskuttamisen jälkeen Laskutetut maksupostit -korttiin/listaan.

• Ostotilaukset-kortissa näet kaikki projektille kohdistetut ostotilaukset. Ohjelma esittää listalla myös laskutetut ostotilaukset, mutta niiden summaa ei esitetä kortilla. Tilausnumero-linkistä voit siirtyä projektille kohdistetulle ostotilaukselle, kun sinulla on OOT (Ostotilaukset) -lisenssi.

• Ostolaskut-kortissa näet kaikki projektille kohdistetut ostolaskut laskun päiväyksen mukaisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

  • Huomaathan, että hylätyt ostolaskut eivät näy Ostolaskut-listalla.

  • Näytä vain laskutettavissa olevat -valinnalla suodatat listalle ne ostolaskut, joilla on Laskuta-valinta. Suodatus piilottaa listalta myös ostolaskurivit, joilla on Myyntilasku-sarakkeessa laskunumero.

  • Mikäli ostolaskuriviä ei ole viety kirjanpitoon, voit muokata rivillä Laskuta- ja Laskutuslupa-valintoja, riviselitettä, kululajia sekä projektivaihetta. Kirjanpitoon siirretyillä riveillä voit muokata Laskuta- ja Laskutuslupa-valintoja, kululajia sekä projektivaihetta.

  • Kauttalaskutettua ostolaskuriviä et voi muokata.

  • Rivitoiminnot-toiminto on käytettävissä, kun projektilaskutus on käytössä, eli toimintokeskuksen OPRL_IN_USE-asetuksen arvo on 1.

  • Mikäli sinulla on 35. Projektijohtaja-rooli ja OPH (Projektinhallinta) -lisenssi, voit Liitteiden lataus -toiminnolla siirtää tarkastelemasi projektin ostolaskujen kuvat tiedostoon haluamaltasi aikaväliltä. (Mikäli ostolaskulla on useita projektikohdistuksia, kaikki ostolaskujen kuvat siirtyvät.) Ohjelma muodostaa zip-tiedoston, jonka nimeksi tulee projektinumero ja aikaväli, jonka olet valinnut. Kuvatiedostojen nimet muodostuvat ostolaskutositteen numerosta, toimittajanumerosta ja nimestä sekä alkuperäisen kuvatiedoston nimestä.

• Matkalaskut-kortissa näet projektille kohdistetut matkalaskut. Mikäli sinulla on 2. Pääkäyttäjä, hallinto-, 21. Palkanlaskija- sekä/tai 22. Kirjanpitäjä -henkilörooli, matkalaskun numero näkyy linkkinä, josta voit siirtyä matkalaskulle.

• Työtunnit-kortissa näet sekä työtunti- että työaikakirjaukset, riippuen toimintokeskuksen TIME_MANAGEMENT-asetuksen arvosta (LemonOnline työajanhallinta, 0=Työtuntikirjaus, 1=Työaikakirjaus).

  • Mikäli sinulla on OMA (Matka- ja kululaskut)- ja / tai OKJ (Hyväksyntä) -lisenssi, voit siirtyä Avaa-linkistä työaikakirjaukselle.

  • Mikäli työaikakirjausta ei ole laskutettu, voit muokata Laskuta- ja Laskutuslupa-valintaa, Laskutettavat tunnit -sarakkeessa olevaa määrää sekä Selite-kentän tietoja.

  • Mikäli projektin toteumana on palkanlaskenta, ohjelma esittää Työtunnit-kortin tuntimääränä palkanlaskentaan siirtämättömien tuntien lukumäärän.

  • Rivitoiminnot-toiminto on käytettävissä, kun toimintokeskuksen OPRL_IN_USE-asetuksen arvo on 1 (projektilaskutus on käytössä).

• Varastotapahtumat-kortin listalla näet projektille kirjatut Tulo-, Otto-, Varastosiirto- ja Tuotanto (valmistuskirjaus otto) -tyyppiset varastotapahtumat. Katso myös Varasto-otto projektille -esimerkki, jossa voit tehdä materiaalioton projektille.

• Matkalaskut- ja Työtunnit-listalla voit valita rivi(t) laskutettavaksi tai poistaa riveiltä laskutusvalinnan. Kun valitset riville Laskuta-valinnan tai otat valinnan pois, huomaa tämän jälkeen valita myös Tallenna muutetut -toiminto. Tämän jälkeen voit laskuttaa nämä Projektilaskutus-näytöllä.

Näytön alaosan Gantt-kaaviosta näet graafisen kuvan projektin, projektivaiheiden sekä avointen huolto-, myyntitilaus- ja projektitöiden aikatauluista. Kaavio on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun, ei muokkaamiseen. Ohjelma esittää projekti-, projektivaihe- ja työpalkit kaaviossa tilojen ja työtyyppien mukaan eri väreillä.

Projektin tilat ja värit

• tilat 0-19 tummanharmaa

• tilat 20-29 vaaleanvihreä

• tilat 30-89 keltainen

• tilat 90-110 tai suurempi sinivihreä

Projektivaiheiden tilat ja värit

• 0-9 tummanharmaa

• 10-29 vaaleanvihreä

• 30-49 keltainen

• 50-89 punainen

• 90-120 tai suurempi sinivihreä

Työtyypit ja värit

• Huoltotyöt vaalea oranssi

• Myyntitilaustyöt sinivihreä

• Projektityöt vaaleanvihreä