Ostoreskontra | Asiakasrekisteri
Ostoreskontra-välilehdellä ylläpidät toimittajan ostoreskontran oletustietoja, pankkitilitietoja.
Välilehti on käytettävissä, kun käyttäjällä on ONLINE-lisenssin lisäksi OOS (Ostoreskontra) -lisenssi.
Välilehden yläosassa näet toimittajan ostolaskujen käsittelyyn sekä ennakkoperintärekisterin tarkastukseen liittyvät tiedot.
Kenttä | Selite |
|---|---|
Ostotili | Toimittajakohtainen ostotili. |
Ostojen tiliöintimatriisi | Ostojen tiliöintimatriisin valintalista. |
Ostovelkatili | Toimittajakohtainen ostovelkatili. |
Oletuslaji | Toimittajan oletusostolaskulaji. |
Kierrätysjono | Toimittajakohtainen kierrätysjono. |
Saadut alennukset | Toimittajakohtainen saatujen alennusten tili. |
Ennakkoperintärekisterin tarkastuspäivä | Näet päivän, jolloin toimittajan ennakkoperintärekisteritiedot on viimeksi tarkastettu. |
Ennakkoperintärekisterin tarkastusselite | Näet ennakkoperintärekisterin tarkastuksen selitteen. |
Pankkitilit
Pankkitilit-välilehdellä ylläpidät toimittajan pankkitilitietoja. Kotimaan maksuliikenteessä riittää, että toimittajalle on tallennettu IBAN- ja BIC-tiedot. Ulkomaan maksuissa tarvittavat tiedot voivat vaihdella pankkikohtaisesti, joten varmista vaadittavat tiedot omasta pankistasi.
Sarake | Selite |
|---|---|
Pankkitili | Toimittajan kansallinen tilinumero. |
Pankin nimi | Toimittajan pankin nimi. |
BIC | Toimittajan pankin BIC-tunnus. Toimittajan pankin yksilöivä kansainvälinen tunnus |
IBAN | Toimittajan kansainvälinen tilinumero. |
Konttorin nimi | TToimittajan pankin konttorin nimi. |
Osoite 1 | Toimittajan pankin osoite. |
Osoite 2 | Toimittajan pankin osoitteen lisätieto. |
Maakoodi | Toimittajan pankin maakoodi. |
Clearing | Toimittajan pankin clearing-koodi, joka yksilöi maksun saajan pankin konttorin tai maksun reitityksen vastaanottomaassa. |
Kurssisopimusnumero | Pankin kanssa tehdyn kurssisopimuksen numero. |
Maksutyyppi | Ulkomaan maksun maksutyypin valintalista. |
Palvelumaksu | Ulkomaan maksun palvelumaksun valintalista. |
Verokantakohtaiset ostotilit
Verokantakohtaiset ostotilit -välilehdellä voit määrittää toimittajan verokantakohtaiset ostotilit. Ohjelma käyttää niitä sähköisten ostolaskujen tiliöintiehdotuksissa.
Hyväksyntälista
Hyväksyntälista-välilehdellä voit määrittää toimittajakohtaiset ostolaskujen tarkastajat ja hyväksyjät, joita ohjelma käyttää toimittajan ostolaskujen käsittelyssä.