Ostoreskontra | Asiakasrekisteri

Ostoreskontra-välilehdellä ylläpidät toimittajan ostoreskontran oletustietoja, pankkitilitietoja.

Välilehti on käytettävissä, kun käyttäjällä on ONLINE-lisenssin lisäksi OOS (Ostoreskontra) -lisenssi.

Välilehden yläosassa näet toimittajan ostolaskujen käsittelyyn sekä ennakkoperintärekisterin tarkastukseen liittyvät tiedot.

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Ostotili	Toimittajakohtainen ostotili.
Ostojen tiliöintimatriisi	Ostojen tiliöintimatriisin valintalista.
Ostovelkatili	Toimittajakohtainen ostovelkatili.
Oletuslaji	Toimittajan oletusostolaskulaji.
Kierrätysjono	Toimittajakohtainen kierrätysjono.
Saadut alennukset	Toimittajakohtainen saatujen alennusten tili.
Ennakkoperintärekisterin tarkastuspäivä	Näet päivän, jolloin toimittajan ennakkoperintärekisteritiedot on viimeksi tarkastettu. Mikäli tarkastuspäivä on menneisyydessä, ohjelma näyttää Ostolaskut-näytöllä toimittajan ostolaskuilla ilmoituksen siitä, että ennakkoperintärekisteri voimassaolo päättynyt.
Ennakkoperintärekisterin tarkastusselite	Näet ennakkoperintärekisterin tarkastuksen selitteen.
Ostolaskurivien muodostus verkkolaskusta	Toimittajankohtainen asetus, jolla määrittelet, tuoko ohjelma ostolaskun verkkolaskuaineiston sisäänluvussa summat ja verokannat verkkolaskuriveistä vai veroerittelystä. Asetuksen arvolla Verkkolaskuriveistä, ohjelma tuo summat ja verokannat verkkolaskuaineiston seuraavista elementeistä: Verokanta = RowVatRatePercent Veroton = RowVatExcludedAmount Vero = RowVatAmount Summa = RowAmount Asetuksen arvolla Veroerittelystä, ohjelma tuo summat ja verokannat veroerittelystä. Kirjanpitotilin haku vahvimmasta heikompaan sääntöön: Toimittajan verokantakohtaiset tilit asiakasrekisteristä Ostoreskontra-välilehdeltä. Toimittajan tiedoista asiakasrekisteristä Laskutus ja tilaukset -välilehdeltä. Ostolaskulajin kirjanpitotili Kun toimittajakohtainen asetus on tyhjä eli valitsematta, ohjelma tuo summat ja verokannat toimintokeskuksen FINVOICE_ROWS-asetuksen arvon mukaan: Asetuksen arvolla 0 (oletus) ohjelma hakee summat ja verokannat verkkolaskuriveistä Asetuksen arvolla 1 ohjelma hakee summat ja verokannat veroerittelystä.

Pankkitilit

Pankkitilit-välilehdellä ylläpidät toimittajan pankkitilitietoja. Kotimaan maksuliikenteessä riittää, että toimittajalle on tallennettu IBAN- ja BIC-tiedot. Ulkomaan maksuissa tarvittavat tiedot voivat vaihdella pankkikohtaisesti, joten varmista vaadittavat tiedot omasta pankistasi.

Sarake	Selite

Sarake	Selite
Pankkitili	Toimittajan kansallinen tilinumero.
Pankin nimi	Toimittajan pankin nimi.
BIC	Toimittajan pankin BIC-koodi eli pankin yksilöivä kansainvälinen tunnus. Jos jätät koodin tyhjäksi, ohjelma hakee sen tallennuksen yhteydessä suomalaisen IBAN-tilinumeron perusteella.
IBAN	Toimittajan kansainvälinen tilinumero.
Konttorin nimi	Toimittajan pankin konttorin nimi.
Osoite 1	Toimittajan pankin osoite.
Osoite 2	Toimittajan pankin osoitteen lisätieto.
Maakoodi	Toimittajan pankin maakoodi.
Clearing	Toimittajan pankin clearing-koodi, joka yksilöi maksun saajan pankin konttorin tai maksun reitityksen vastaanottomaassa.
Kurssisopimusnumero	Pankin kanssa tehdyn kurssisopimuksen numero.
Maksutyyppi	Ulkomaan maksun maksutyypin valintalista.
Palvelumaksu	Ulkomaan maksun palvelumaksun valintalista.

Verokantakohtaiset ostotilit

Verokantakohtaiset ostotilit -välilehdellä voit määrittää toimittajan verokantakohtaiset ostotilit. Ohjelma käyttää niitä sähköisten ostolaskujen tiliöintiehdotuksissa.

Hyväksyntälista

Hyväksyntälista-välilehdellä voit määrittää toimittajakohtaiset ostolaskujen tarkastajat ja hyväksyjät, joita ohjelma käyttää toimittajan ostolaskujen käsittelyssä.