Ostoreskontra | Asiakasrekisteri

Ostoreskontra-välilehdellä käsittelet toimittajan tietoja.

Välilehti on näkyvissä käyttäjälle, jolle on aktivoitu ONLINE-lisenssin lisäksi OOS (Ostoreskontra) -lisenssi.

Ylimpänä ohjelma esittää toimittajan ostolaskujen käsittelyyn liittyvät ohjaustiedot sekä ennakkoperintärekisterin tarkastustiedot.

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Ostotili	Toimittajakohtainen ostotili.
Ostojen tiliöintimatriisi	Ostojen tiliöintimatriisin valintalista.
Ostovelkatili	Toimittajakohtainen ostovelkatili.
Oletuslaji	Toimittajakohtainen ostolaskulaji.
Kierrätysjono	Toimittajakohtainen kierrätysjono.
Saadut alennukset	Toimittajakohtainen saatujen alennusten tili.
Ennakkoperintärekisterin tarkastuspäivä	Toimittajan ennakkoperintärekisterin tarkastuspäivä.
Ennakkoperintärekisterin tarkastusselite	Toimittajan ennakkoperintärekisterin tarkastusaineiston selite.

Pankkitilit

Pankkitilit-välilehdellä perustat ja ylläpidät toimittajien pankkitilitietoja. Kotimaan maksuliikenteessä riittää, että toimittajalle on tallennettu IBAN- ja BIC-tiedot. Ulkomaan maksuja varten tarvittavat tiedot vaihtelevat hieman pankeittain, joten varmista pankkisi vaatimat tiedot omasta pankistasi.

Sarake	Selite

Sarake	Selite
Pankkitili	Toimittajan kansallinen tilinumero.
Pankin nimi	Toimittajan pankin nimi.
BIC	Toimittajan kansainvälinen tilinumero.
IBAN	Toimittajan kansainvälinen tilinumero.
Konttorin nimi	Toimittajan pankin yksilöivä kansainvälinen tunnus.
Osoite 1	Toimittajan pankin osoite.
Osoite 2	Toimittajan pankin osoitteen lisätieto.
Maakoodi	Toimittajan maakoodi.
Clearing	Toimittajan pankin clearing-koodi, joka yksilöi maksun saajan pankin konttorin tai maksun reitityksen vastaanottomaassa.
Kurssisopimusnumero	Pankin kanssa tehdyn kurssisopimuksen numero.
Maksutyyppi	Ulkomaan maksun maksutyypin valintalista.
Palvelumaksu	Ulkomaan maksun palvelumaksun valintalista.

Verokantakohtaiset ostotilit

Verokantakohtaiset ostotilit -välilehdelle voit tallentaa toimittajan verokantakohtaiset ostotilit, joita ohjelma käyttää sähköisen ostolaskun tiliöintiehdotuksena.

Hyväksyntälista

Hyväksyntälista-välilehdelle tallennat toimittajakohtaiset ostolaskujen tarkastajat ja hyväksyjät.